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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 562.00 | 405.00 | 4 156.00 | 4 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867.00 | 6.00 | 860.00 | 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 629 767.00 | 411.00 | 2 629 355.00 | 2 629 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
BZ Autres créances | 168 002.00 | | 168 002.00 | 168 002.00 |
CF Disponibilités | 39 499.00 | | 39 499.00 | 39 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 501.00 | | 333 501.00 | 333 501.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 137 660.00 | | 137 660.00 | 137 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 100 929.00 | 411.00 | 3 100 517.00 | 3 100 929.00 |
CU Autres participations | 2 605 687.00 | | 2 605 687.00 | 2 605 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 873 000.00 | | | 873 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 170.00 | | | -12 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 743.00 | | | -10 743.00 |
DK Provisions réglementées | 24 777.00 | | | 24 777.00 |
DL TOTAL (I) | 874 863.00 | | | 874 863.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 891 507.00 | | | 891 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 126 043.00 | | | 1 126 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 843.00 | | | 86 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 196.00 | | | 79 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 443.00 | | | 16 443.00 |
EA Autres dettes | 25 619.00 | | | 25 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 225 653.00 | | | 2 225 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 100 517.00 | | | 3 100 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 457.00 | | | 542 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 543.00 | | | 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 119.00 | | 365 119.00 | 365 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 119.00 | | 365 119.00 | 365 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 137.00 | | | 21 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 137.00 | | | 21 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 137.00 | | | -18 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 928.00 | | | 424 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 671.00 | | | 435 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 743.00 | | | -10 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 624 188.00 | | 5 580.00 | 2 624 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 624 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 629 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 867.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 624 188.00 | | 150.00 | 2 624 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 412.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 406.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 640.00 | 21 138.00 | | 3 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 640.00 | 21 138.00 | | 3 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 891 507.00 | 186 611.00 | 254 896.00 | 891 507.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 197.00 | 79 197.00 | | 79 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 981.00 | 107 981.00 | | 107 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
UX Autres créances clients | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 125 500.00 | 147 199.00 | 904 301.00 | 1 125 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 002.00 | 168 002.00 | | 168 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 652.00 | 294 002.00 | 18 650.00 | 312 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 225 654.00 | 542 457.00 | 1 159 197.00 | 2 225 654.00 |