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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 396 165.00 | 396 165.00 | | 396 165.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 675.00 | 1 577.00 | 6 098.00 | 7 675.00 |
AH Fonds commercial | 166 169.00 | | 166 169.00 | 166 169.00 |
AN Terrains | 221 356.00 | | 221 356.00 | 221 356.00 |
AP Constructions | 2 613 759.00 | 2 231 385.00 | 382 374.00 | 2 613 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015 275.00 | 769 741.00 | 245 534.00 | 1 015 275.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 246 476.00 | | 246 476.00 | 246 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 669 662.00 | 3 399 703.00 | 1 269 959.00 | 4 669 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
BZ Autres créances | 101 772.00 | | 101 772.00 | 101 772.00 |
CF Disponibilités | 144 169.00 | | 144 169.00 | 144 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 237.00 | | 261 237.00 | 261 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 930 899.00 | 3 399 703.00 | 1 531 196.00 | 4 930 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DH Report à nouveau | 503 156.00 | 261 322.00 | | 503 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 316.00 | 241 835.00 | | -213 316.00 |
DL TOTAL (I) | 296 700.00 | 510 016.00 | | 296 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 941.00 | 400 941.00 | | 660 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 367.00 | 394 739.00 | | 346 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 34 855.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 863.00 | 79 075.00 | | 76 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 325.00 | 169 683.00 | | 150 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 496.00 | 1 079 293.00 | | 1 234 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 196.00 | 1 589 310.00 | | 1 531 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 211 665.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 211 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 668.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 103 582.00 | |
GE Autres charges | | | 1 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 651.00 | 1 729.00 | | 1 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 371.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 526.00 | 1 358.00 | | 1 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 87 164.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 817.00 | 1 047 477.00 | | 214 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 133.00 | 805 642.00 | | 428 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 316.00 | 241 835.00 | | -213 316.00 |