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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 396 165.00 | 396 165.00 | | 396 165.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 675.00 | 1 577.00 | 6 098.00 | 7 675.00 |
AH Fonds commercial | 166 169.00 | | 166 169.00 | 166 169.00 |
AN Terrains | 221 356.00 | | 221 356.00 | 221 356.00 |
AP Constructions | 2 613 759.00 | 2 274 129.00 | 339 631.00 | 2 613 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040 465.00 | 833 467.00 | 206 998.00 | 1 040 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 694 852.00 | 3 506 173.00 | 1 188 680.00 | 4 694 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 686.00 | | 29 686.00 | 29 686.00 |
BZ Autres créances | 24 842.00 | | 24 842.00 | 24 842.00 |
CF Disponibilités | 180 527.00 | | 180 527.00 | 180 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 939.00 | | 246 939.00 | 246 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 941 791.00 | 3 506 173.00 | 1 435 619.00 | 4 941 791.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 246 476.00 | | 246 476.00 | 246 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DH Report à nouveau | -213 316.00 | 503 156.00 | | -213 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 687.00 | -213 316.00 | | 82 687.00 |
DL TOTAL (I) | -123 769.00 | 296 700.00 | | -123 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 941.00 | 660 941.00 | | 660 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 032.00 | 346 367.00 | | 733 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 199.00 | 76 863.00 | | 66 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 216.00 | 150 325.00 | | 99 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 388.00 | 1 234 496.00 | | 1 559 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 619.00 | 1 531 196.00 | | 1 435 619.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 733 032.00 | | | 733 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 491 921.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 491 921.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 542.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 106 470.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 643.00 | 1 651.00 | | 60 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 643.00 | 1 526.00 | | 60 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 943.00 | 214 817.00 | | 553 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 256.00 | 428 134.00 | | 471 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 687.00 | -213 316.00 | | 82 687.00 |