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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 397.00 | 2 314.00 | 7 083.00 | 9 397.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 133.00 | 13 318.00 | 12 814.00 | 26 133.00 |
040 Immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 506.00 | 15 633.00 | 115 873.00 | 131 506.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 333 233.00 | 2 425.00 | 330 808.00 | 333 233.00 |
072 Créances – Autres | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
084 Disponibilités | 123 168.00 | | 123 168.00 | 123 168.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 469 565.00 | 2 425.00 | 467 140.00 | 469 565.00 |
110 Total général Actif | 601 072.00 | 18 058.00 | 583 013.00 | 601 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 372.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 256 442.00 | |
172 Autres dettes | | | 67 996.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 481 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 583 013.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 168.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 125 096.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 338.00 | | | 111 338.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 169.00 | | | 20 169.00 |