| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 933.00 | 5 106.00 | 11 827.00 | 16 933.00 |
AH Fonds commercial | 95 001.00 | | 95 001.00 | 95 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 196.00 | 19 603.00 | 13 593.00 | 33 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 140.00 | 24 709.00 | 121 432.00 | 146 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 713.00 | 1 679.00 | 361 034.00 | 362 713.00 |
BZ Autres créances | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
CF Disponibilités | 84 932.00 | | 84 932.00 | 84 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 127.00 | 1 679.00 | 460 448.00 | 462 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 268.00 | 26 388.00 | 581 880.00 | 608 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 73 520.00 | 50 066.00 | | 73 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 988.00 | 43 454.00 | | 27 988.00 |
DL TOTAL (I) | 109 893.00 | 101 904.00 | | 109 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 217.00 | 152 372.00 | | 128 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 417.00 | 3 217.00 | | 15 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 442.00 | 2 738.00 | | 2 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 505.00 | 256 442.00 | | 269 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 381.00 | 64 565.00 | | 53 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
EA Autres dettes | 436.00 | 215.00 | | 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 561.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 471 988.00 | 481 109.00 | | 471 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 880.00 | 583 014.00 | | 581 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 156.00 | 353 275.00 | | 376 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 633.00 | 9 234.00 | | 15 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 314.00 | 2 950.00 | | 2 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 319.00 | 6 284.00 | | 13 319.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 505.00 | 269 505.00 | | 269 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 381.00 | 53 381.00 | | 53 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
UX Autres créances clients | 362 713.00 | 362 713.00 | | 362 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 159.00 | 31 770.00 | 93 389.00 | 125 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 182.00 | | | 27 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 001.00 | 376 065.00 | 936.00 | 377 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 545.00 | 376 156.00 | 93 389.00 | 469 545.00 |