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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 484.00 | 16 998.00 | 22 486.00 | 39 484.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 397.00 | 23 776.00 | 61 621.00 | 85 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 887.00 | 4 663.00 | 11 224.00 | 15 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 075.00 | 54 003.00 | 169 072.00 | 223 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 497.00 | 24 240.00 | 51 257.00 | 75 497.00 |
BZ Autres créances | 14 725.00 | | 14 725.00 | 14 725.00 |
CF Disponibilités | 437 040.00 | | 437 040.00 | 437 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 251.00 | 24 240.00 | 507 011.00 | 531 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 325.00 | 78 243.00 | 676 082.00 | 754 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
CU Autres participations | 65 341.00 | | 65 341.00 | 65 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
DG Autres réserves | 299 314.00 | 299 314.00 | | 299 314.00 |
DH Report à nouveau | -33 630.00 | -75 355.00 | | -33 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 658.00 | 41 725.00 | | 166 658.00 |
DL TOTAL (I) | 475 704.00 | 309 046.00 | | 475 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 832.00 | 12 599.00 | | 2 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 416.00 | 29 904.00 | | 86 416.00 |
EA Autres dettes | | 1 356.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 200 378.00 | 154 989.00 | | 200 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 082.00 | 464 035.00 | | 676 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 499.00 | 154 989.00 | | 108 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 607.00 | | 17 607.00 | 17 607.00 |
FG Production vendue services | 550 882.00 | | 550 882.00 | 550 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 489.00 | | 568 489.00 | 568 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 031.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 777.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 810.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 810.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 2 254.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 2 254.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | -1 444.00 | | -155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 655.00 | 1 671.00 | | 24 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 358.00 | 376 991.00 | | 623 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 700.00 | 335 266.00 | | 456 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 658.00 | 41 725.00 | | 166 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 463.00 | 777.00 | | 23 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 463.00 | 777.00 | | 23 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 463.00 | 777.00 | | 23 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 777.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 198.00 | 28 198.00 | | 28 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 783.00 | 16 783.00 | | 16 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 47 341.00 | 47 341.00 | | 47 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 156.00 | 28 156.00 | | 28 156.00 |
VB T. V. A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | 18 120.00 | 91 880.00 | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 611.00 | 102 611.00 | | 102 611.00 |
VW T.V.A. | 22 217.00 | 22 217.00 | | 22 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 378.00 | 108 499.00 | 91 880.00 | 200 378.00 |