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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 883.00 | 28 192.00 | 11 690.00 | 39 883.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 218.00 | 43 593.00 | 58 625.00 | 102 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 865.00 | 8 916.00 | 10 949.00 | 19 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 272.00 | 89 267.00 | 155 005.00 | 244 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 452.00 | 39 080.00 | 317 372.00 | 356 452.00 |
BZ Autres créances | 118 971.00 | | 118 971.00 | 118 971.00 |
CF Disponibilités | 541 237.00 | | 541 237.00 | 541 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 691.00 | 39 080.00 | 981 612.00 | 1 020 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 963.00 | 128 346.00 | 1 136 617.00 | 1 264 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
CU Autres participations | 65 341.00 | | 65 341.00 | 65 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 3 362.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 401 704.00 | 299 314.00 | | 401 704.00 |
DH Report à nouveau | | -33 630.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 798.00 | 166 658.00 | | 464 798.00 |
DL TOTAL (I) | 910 503.00 | 475 704.00 | | 910 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610.00 | 110 000.00 | | 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 736.00 | 1 130.00 | | 1 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 651.00 | 2 832.00 | | 3 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 117.00 | 86 416.00 | | 220 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 114.00 | 200 378.00 | | 226 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 617.00 | 676 082.00 | | 1 136 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 114.00 | 108 499.00 | | 226 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 610.00 | | | 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 075.00 | | 25 008.00 | 223 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 811.00 | 244 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 811.00 | 122 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 049.00 | | 399.00 | 48 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 285.00 | | 24 609.00 | 101 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 741.00 | | | 73 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 003.00 | 35 590.00 | 326.00 | 54 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 563.00 | 11 194.00 | | 25 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 440.00 | 24 396.00 | 326.00 | 28 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 240.00 | 14 840.00 | | 24 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 240.00 | 14 840.00 | | 24 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 240.00 | 14 840.00 | | 24 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 990.00 | 29 990.00 | | 29 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 924.00 | 51 924.00 | | 51 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 460.00 | 123 460.00 | | 123 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 310 488.00 | 310 488.00 | | 310 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 964.00 | 45 964.00 | | 45 964.00 |
VB T. V. A. | 105 784.00 | 105 784.00 | | 105 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VI Groupe et associés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 855.00 | 487 855.00 | | 487 855.00 |
VW T.V.A. | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 114.00 | 226 114.00 | | 226 114.00 |