| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
AP Constructions | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 388.00 | 35 578.00 | 83 809.00 | 119 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 613.00 | 46 743.00 | 83 869.00 | 130 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 034.00 | | 71 034.00 | 71 034.00 |
BZ Autres créances | 815 350.00 | | 815 350.00 | 815 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 530 865.00 | | 530 865.00 | 530 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 779.00 | | 1 831 779.00 | 1 831 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 393.00 | 46 743.00 | 1 915 649.00 | 1 962 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 701 369.00 | 614 946.00 | | 701 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 523.00 | 86 422.00 | | 124 523.00 |
DL TOTAL (I) | 834 693.00 | 710 169.00 | | 834 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 629 778.00 | | | 629 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 193.00 | 359 461.00 | | 402 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 572.00 | 628 460.00 | | 42 572.00 |
EA Autres dettes | 6 078.00 | 524.00 | | 6 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 332.00 | 2 077.00 | | 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 956.00 | 990 524.00 | | 1 080 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 649.00 | 1 700 693.00 | | 1 915 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 956.00 | 990 524.00 | | 1 080 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 445 286.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 445 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 562.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 673.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 162.00 | 38 510.00 | | 45 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 071.00 | 1 253 351.00 | | 1 461 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 548.00 | 1 166 928.00 | | 1 336 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 523.00 | 86 422.00 | | 124 523.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080 624.00 | 1 080 624.00 | | 1 080 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VP Divers | 96 046.00 | 96 046.00 | | 96 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 790 339.00 | 790 339.00 | | 790 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 466.00 | 896 406.00 | 60.00 | 896 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 956.00 | 1 080 956.00 | | 1 080 956.00 |