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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
AP Constructions | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 929.00 | 47 209.00 | 74 719.00 | 121 929.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 154.00 | 58 373.00 | 75 779.00 | 134 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 440.00 | | 67 440.00 | 67 440.00 |
BZ Autres créances | 826 750.00 | | 826 750.00 | 826 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 738 439.00 | | 738 439.00 | 738 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 305.00 | | 11 305.00 | 11 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 048 641.00 | | 2 048 641.00 | 2 048 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 797.00 | 58 374.00 | 2 124 423.00 | 2 182 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 825 893.00 | 701 369.00 | | 825 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 641.00 | 124 523.00 | | 121 641.00 |
DL TOTAL (I) | 956 335.00 | 834 693.00 | | 956 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 614 165.00 | 629 778.00 | | 614 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 200.00 | 402 193.00 | | 512 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 198.00 | 46 994.00 | | 41 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
EA Autres dettes | | 1 132.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 332.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 168 087.00 | 1 080 956.00 | | 1 168 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 423.00 | 1 915 649.00 | | 2 124 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 088.00 | 1 080 956.00 | | 1 168 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 471 147.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 471 147.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 108 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 630.00 | |
GE Autres charges | | | 7 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 305.00 | 45 162.00 | | 47 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 106.00 | 1 461 071.00 | | 1 486 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 464.00 | 1 336 548.00 | | 1 364 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 641.00 | 124 523.00 | | 121 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 744.00 | 11 631.00 | | 46 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 606.00 | 11 631.00 | | 39 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 39 606.00 | 11 631.00 | | 39 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 744.00 | 11 631.00 | | 46 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 744.00 | 11 631.00 | | 46 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 168 088.00 | 1 168 088.00 | | 1 168 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894 191.00 | 894 191.00 | | 894 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 556.00 | 905 496.00 | 60.00 | 905 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 088.00 | 1 168 088.00 | | 1 168 088.00 |