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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
AH Fonds commercial | 32 871.00 | | 32 871.00 | 32 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 695.00 | 39 283.00 | 5 412.00 | 44 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 806.00 | 47 482.00 | 45 325.00 | 92 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 947.00 | | 211 947.00 | 211 947.00 |
BZ Autres créances | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
CF Disponibilités | 254 896.00 | | 254 896.00 | 254 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 276.00 | | 472 276.00 | 472 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 083.00 | 47 482.00 | 517 601.00 | 565 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 400.00 | 32 000.00 | | 22 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DH Report à nouveau | 141 021.00 | 118 609.00 | | 141 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 679.00 | 95 064.00 | | 118 679.00 |
DL TOTAL (I) | 288 500.00 | 252 074.00 | | 288 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 148.00 | 7 080.00 | | 13 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 428.00 | 123 763.00 | | 159 428.00 |
EA Autres dettes | 20 525.00 | 16 832.00 | | 20 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 101.00 | 147 675.00 | | 229 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 601.00 | 399 749.00 | | 517 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 101.00 | 147 675.00 | | 229 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 188.00 | | 84 970.00 | 93 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 665.00 | 3 916.00 | 3 099.00 | 46 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286.00 | | | 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 379.00 | 3 916.00 | 3 099.00 | 46 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 707.00 | 14 707.00 | | 14 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 365.00 | 76 365.00 | | 76 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 525.00 | 20 525.00 | | 20 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
UX Autres créances clients | 211 947.00 | | | 211 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VB T. V. A. | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
VI Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 422.00 | 217 381.00 | 7 041.00 | 224 422.00 |
VW T.V.A. | 50 204.00 | 50 204.00 | | 50 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 101.00 | 229 101.00 | | 229 101.00 |