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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
AH Fonds commercial | 32 871.00 | | 32 871.00 | 32 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 780.00 | 42 573.00 | 5 207.00 | 47 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 891.00 | 50 772.00 | 45 119.00 | 95 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 936.00 | | 234 936.00 | 234 936.00 |
BZ Autres créances | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CF Disponibilités | 508 135.00 | | 508 135.00 | 508 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 743 972.00 | | 743 972.00 | 743 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 863.00 | 50 772.00 | 789 091.00 | 839 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DH Report à nouveau | 257 700.00 | 141 021.00 | | 257 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 912.00 | 118 679.00 | | 218 912.00 |
DL TOTAL (I) | 505 412.00 | 288 500.00 | | 505 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 719.00 | 13 148.00 | | 17 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 211.00 | 159 428.00 | | 200 211.00 |
EA Autres dettes | 29 750.00 | 20 525.00 | | 29 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 679.00 | 229 101.00 | | 283 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 091.00 | 517 601.00 | | 789 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 679.00 | 229 101.00 | | 283 679.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 806.00 | | 6 184.00 | 92 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 099.00 | 95 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 099.00 | 55 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 157.00 | | | 33 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 608.00 | | 6 184.00 | 52 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 482.00 | 3 290.00 | | 47 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286.00 | | | 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 196.00 | 3 290.00 | | 47 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 052.00 | 23 052.00 | | 23 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 684.00 | 83 684.00 | | 83 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 006.00 | 34 006.00 | | 34 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
UX Autres créances clients | 234 936.00 | 234 936.00 | | 234 936.00 |
VB T. V. A. | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VI Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 878.00 | 235 837.00 | 7 041.00 | 242 878.00 |
VW T.V.A. | 54 084.00 | 54 084.00 | | 54 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 679.00 | 283 679.00 | | 283 679.00 |