| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 279 268.00 | 19 550.00 | 259 718.00 | 279 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 399.00 | 1 100.00 | 1 299.00 | 2 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 255.00 | 1 932.00 | 97 323.00 | 99 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 874.00 | 22 581.00 | 432 293.00 | 454 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
CF Disponibilités | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 528.00 | 22 581.00 | 444 947.00 | 467 528.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 38 953.00 | | 38 953.00 | 38 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 9 002.00 | 10 760.00 | | 9 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 840.00 | -1 758.00 | | 3 840.00 |
DL TOTAL (I) | 21 092.00 | 17 252.00 | | 21 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 348.00 | 305 336.00 | | 392 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 318.00 | 26 298.00 | | 26 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873.00 | 4 394.00 | | 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 925.00 | 723.00 | | 925.00 |
EA Autres dettes | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 855.00 | 336 751.00 | | 423 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 947.00 | 354 003.00 | | 444 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 38 872.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 348.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 694.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 94.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 368.00 | | | 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 158.00 | 18 147.00 | | 39 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 319.00 | 19 904.00 | | 35 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 840.00 | -1 758.00 | | 3 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 234.00 | 15 348.00 | | 7 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 234.00 | 15 348.00 | | 7 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 392 348.00 | 26 493.00 | 107 827.00 | 392 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 634.00 | 30 634.00 | | 30 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 855.00 | 58 000.00 | 107 827.00 | 423 855.00 |