| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 279 268.00 | 32 300.00 | 246 968.00 | 279 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 399.00 | 1 766.00 | 633.00 | 2 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 621.00 | 12 137.00 | 93 484.00 | 105 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 240.00 | 46 203.00 | 415 038.00 | 461 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CF Disponibilités | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 276.00 | 46 203.00 | 416 073.00 | 462 276.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 38 953.00 | | 38 953.00 | 38 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 12 842.00 | 9 002.00 | | 12 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 305.00 | 3 840.00 | | -5 305.00 |
DL TOTAL (I) | 15 787.00 | 21 092.00 | | 15 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 802.00 | 392 348.00 | | 372 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 318.00 | 26 318.00 | | 26 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541.00 | 873.00 | | 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625.00 | 925.00 | | 625.00 |
EA Autres dettes | | 3 391.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 400 286.00 | 423 855.00 | | 400 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 073.00 | 444 947.00 | | 416 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 40 754.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 754.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 742.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 621.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 368.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 038.00 | 39 158.00 | | 41 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 343.00 | 35 319.00 | | 46 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 305.00 | 3 840.00 | | -5 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 874.00 | | 6 366.00 | 454 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 922.00 | | 6 366.00 | 415 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 953.00 | | | 38 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 581.00 | 23 621.00 | | 22 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 581.00 | 23 621.00 | | 22 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 943.00 | 26 943.00 | | 26 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 802.00 | 30 212.00 | 112 233.00 | 372 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 286.00 | 57 696.00 | 112 233.00 | 400 286.00 |