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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 794.00 | 97 457.00 | 35 338.00 | 132 794.00 |
040 Immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 369 462.00 | 108 625.00 | 260 838.00 | 369 462.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 755.00 | | 15 755.00 | 15 755.00 |
072 Créances – Autres | 36 591.00 | | 36 591.00 | 36 591.00 |
084 Disponibilités | 47 694.00 | | 47 694.00 | 47 694.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 293.00 | | 105 293.00 | 105 293.00 |
110 Total général Actif | 474 756.00 | 108 625.00 | 366 131.00 | 474 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 705.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 322.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 241 921.00 | | |
172 Autres dettes | | | 289 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 342 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 131.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 333 873.00 | | | 333 873.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 873.00 | | | 333 873.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 624.00 | | | 96 624.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
242 Autres charges externes. | 113 273.00 | | | 113 273.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 463.00 | | | 83 463.00 |
252 Charges sociales | 22 596.00 | | | 22 596.00 |
254 Dotations aux amortissements | 885.00 | | | 885.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 481.00 | | | 322 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
294 Charges financières | 662.00 | | | 662.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 664.00 | | | 664.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 367 862.00 | | | 367 862.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 238.00 | | | 35 238.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 161.00 | | | 24 161.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |