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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 711.00 | 115 421.00 | 22 290.00 | 137 711.00 |
040 Immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 374 379.00 | 126 589.00 | 247 790.00 | 374 379.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
072 Créances – Autres | 15 537.00 | | 15 537.00 | 15 537.00 |
084 Disponibilités | 103 313.00 | | 103 313.00 | 103 313.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 323.00 | | 135 323.00 | 135 323.00 |
110 Total général Actif | 509 702.00 | 126 589.00 | 383 113.00 | 509 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 237 025.00 | | |
172 Autres dettes | | | 254 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 382 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 383 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 804.00 | | | 158 804.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
230 Autres produits | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 304.00 | | | 187 304.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 584.00 | | | 51 584.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
242 Autres charges externes. | 107 809.00 | | | 107 809.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 588.00 | | | 71 588.00 |
252 Charges sociales | -21 880.00 | | | -21 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 887.00 | | | 222 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 583.00 | | | -35 583.00 |
290 Produits exceptionnels | 544.00 | | | 544.00 |
294 Charges financières | 735.00 | | | 735.00 |
300 Charges exceptionnelles | 856.00 | | | 856.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 631.00 | | | -36 631.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 374 379.00 | | | 374 379.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 868.00 | | | 16 868.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 213.00 | | | 22 213.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |