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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 858.00 | 22 858.00 | | 22 858.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168 073.00 | | 168 073.00 | 168 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 767.00 | 28 304.00 | 56 463.00 | 84 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 218.00 | 51 161.00 | 238 057.00 | 289 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 218.00 | | 236 218.00 | 236 218.00 |
BZ Autres créances | 58 758.00 | | 58 758.00 | 58 758.00 |
CF Disponibilités | 518 613.00 | | 518 613.00 | 518 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 717.00 | | 820 717.00 | 820 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 935.00 | 51 161.00 | 1 058 774.00 | 1 109 935.00 |
CU Autres participations | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 160.00 | 57 160.00 | | 57 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 080.00 | 93 080.00 | | 93 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 716.00 | 5 000.00 | | 5 716.00 |
DH Report à nouveau | 74 140.00 | 21 940.00 | | 74 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 195.00 | 52 916.00 | | 6 195.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 944.00 | | |
DL TOTAL (I) | 236 291.00 | 232 040.00 | | 236 291.00 |
DP Provisions pour risques | 24 832.00 | 229.00 | | 24 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 832.00 | 229.00 | | 24 832.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 201 432.00 | 200 149.00 | | 201 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 137.00 | 120 178.00 | | 344 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 817.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 695.00 | 35 485.00 | | 10 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 139.00 | 100 842.00 | | 157 139.00 |
EA Autres dettes | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 381.00 | 25 363.00 | | 35 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 651.00 | 531 584.00 | | 797 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 774.00 | 763 854.00 | | 1 058 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 136.00 | 14 025.00 | | 37 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 190.00 | 2 668.00 | | 20 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 946.00 | 11 357.00 | | 16 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229.00 | 24 603.00 | | 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229.00 | 24 603.00 | | 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 139.00 | 157 139.00 | | 157 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 381.00 | 35 381.00 | | 35 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545 569.00 | 87 862.00 | 457 707.00 | 545 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 864.00 | 298 864.00 | | 298 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 384.00 | 298 864.00 | 12 520.00 | 311 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 651.00 | 339 944.00 | 457 707.00 | 797 651.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |