| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288 811.00 | 91 377.00 | 197 434.00 | 288 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 014.00 | | 80 014.00 | 80 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 022.00 | 45 274.00 | 54 748.00 | 100 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 520.00 | | 17 520.00 | 17 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 367.00 | 136 650.00 | 350 717.00 | 487 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 529.00 | | 269 529.00 | 269 529.00 |
BZ Autres créances | 52 760.00 | | 52 760.00 | 52 760.00 |
CF Disponibilités | 517 365.00 | | 517 365.00 | 517 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 565.00 | | 16 565.00 | 16 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 460.00 | | 859 460.00 | 859 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 827.00 | 136 650.00 | 1 210 177.00 | 1 346 827.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 160.00 | 57 160.00 | | 57 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 080.00 | 93 080.00 | | 93 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
DH Report à nouveau | -2 415.00 | 80 335.00 | | -2 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 800.00 | -82 750.00 | | 6 800.00 |
DJ Subventions d’investissement | 160 341.00 | 153 541.00 | | 160 341.00 |
DK Provisions réglementées | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
DL TOTAL (I) | 162 151.00 | 153 541.00 | | 162 151.00 |
DN Avances conditionnées | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DO TOTAL (II) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DP Provisions pour risques | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 199 920.00 | 199 920.00 | | 199 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 176.00 | 445 792.00 | | 569 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 373.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 920.00 | 19 487.00 | | 46 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 003.00 | 109 936.00 | | 131 003.00 |
EA Autres dettes | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 650.00 | 17 481.00 | | 19 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 919.00 | 841 739.00 | | 1 015 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 177.00 | 1 007 887.00 | | 1 210 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 386.00 | | 96 537.00 | 422 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 555.00 | 487 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 857.00 | 368 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 698.00 | 100 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 668.00 | | 80 013.00 | 311 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 196.00 | | 11 523.00 | 97 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 521.00 | | 5 000.00 | 13 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 150.00 | 72 055.00 | 31 555.00 | 96 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 472.00 | 57 762.00 | 22 857.00 | 56 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 678.00 | 14 293.00 | 8 698.00 | 39 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
6T Sur comptes clients | 5.00 | | | 5.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 199 920.00 | | 199 920.00 | 199 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 920.00 | 46 920.00 | | 46 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 921.00 | 53 921.00 | | 53 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 520.00 | | 17 520.00 | 17 520.00 |
UX Autres créances clients | 269 529.00 | 269 529.00 | | 269 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -181.00 | -181.00 | | -181.00 |
VB T. V. A. | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VC Groupe et associés | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 175.00 | 147 921.00 | 391 253.00 | 569 175.00 |
VI Groupe et associés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 616.00 | | | 126 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 424.00 | 40 424.00 | | 40 424.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 564.00 | 16 564.00 | | 16 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 374.00 | 338 854.00 | 17 520.00 | 356 374.00 |
VW T.V.A. | 61 509.00 | 61 509.00 | | 61 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 918.00 | 394 744.00 | 591 173.00 | 1 015 918.00 |