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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 33 241.00 | 66 759.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 905.00 | 109 306.00 | 5 599.00 | 114 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 244.00 | 220 108.00 | 197 136.00 | 417 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 199.00 | 362 655.00 | 419 544.00 | 782 199.00 |
BT Marchandises | 27 954.00 | | 27 954.00 | 27 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 136 409.00 | | 136 409.00 | 136 409.00 |
CF Disponibilités | 295 258.00 | | 295 258.00 | 295 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 803.00 | | 464 803.00 | 464 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 002.00 | 362 655.00 | 884 347.00 | 1 247 002.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -443 395.00 | -617 885.00 | | -443 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -406 315.00 | 174 490.00 | | -406 315.00 |
DL TOTAL (I) | -839 709.00 | -433 395.00 | | -839 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 322.00 | 435 001.00 | | 382 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886 876.00 | 433 297.00 | | 886 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 087.00 | 252 244.00 | | 411 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 771.00 | 98 784.00 | | 43 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 724 057.00 | 1 219 326.00 | | 1 724 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 347.00 | 785 931.00 | | 884 347.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 864.00 | | | 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 535 224.00 | |
FD Production vendue biens | | | -1 324.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 533 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 800.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 92 646.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -380 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -406 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 598.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 850.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 748.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 61 694.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 909.00 | 3 248 859.00 | | 554 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 224.00 | 3 074 369.00 | | 961 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -406 315.00 | 174 490.00 | | -406 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 009.00 | 92 646.00 | | 270 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 33 241.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 009.00 | 59 405.00 | | 270 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 087.00 | 411 087.00 | | 411 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 771.00 | 43 771.00 | | 43 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886 876.00 | 886 876.00 | | 886 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 136 408.00 | 136 408.00 | | 136 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 043.00 | 67 699.00 | 314 344.00 | 382 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 368.00 | | | 26 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 591.00 | 141 591.00 | 150 000.00 | 291 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 057.00 | 1 409 712.00 | 314 344.00 | 1 724 057.00 |