| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 66 574.00 | 33 426.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 905.00 | 113 766.00 | 1 139.00 | 114 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 244.00 | 261 406.00 | 155 838.00 | 417 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 199.00 | 441 746.00 | 340 453.00 | 782 199.00 |
BT Marchandises | 27 954.00 | | 27 954.00 | 27 954.00 |
BZ Autres créances | 249 817.00 | | 249 817.00 | 249 817.00 |
CF Disponibilités | 192 181.00 | | 192 181.00 | 192 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 469 952.00 | | 469 952.00 | 469 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 151.00 | 441 746.00 | 810 405.00 | 1 252 151.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -849 709.00 | -443 395.00 | | -849 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 227.00 | -406 315.00 | | -293 227.00 |
DL TOTAL (I) | -1 132 937.00 | -839 709.00 | | -1 132 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 344.00 | 382 322.00 | | 314 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235 564.00 | 886 876.00 | | 1 235 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 665.00 | 411 087.00 | | 347 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 767.00 | 43 771.00 | | 45 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 943 341.00 | 1 724 057.00 | | 1 943 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 405.00 | 884 347.00 | | 810 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 189 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 931.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 79 091.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 324.00 | | | -7 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 675.00 | 554 909.00 | | 189 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 902.00 | 961 224.00 | | 482 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -293 227.00 | -406 315.00 | | -293 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 655.00 | 79 091.00 | | 362 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 241.00 | 33 333.00 | | 33 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 414.00 | 45 758.00 | | 329 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 665.00 | 347 665.00 | | 347 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 767.00 | 45 767.00 | | 45 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 235 564.00 | 1 235 564.00 | | 1 235 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 344.00 | 47 628.00 | 266 716.00 | 314 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 699.00 | | | 67 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 817.00 | 249 817.00 | | 249 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 817.00 | 249 817.00 | 150 000.00 | 399 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 943 341.00 | 1 676 625.00 | 266 716.00 | 1 943 341.00 |