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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 975.00 | | 75 975.00 | 75 975.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 975.00 | | 75 975.00 | 75 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 975.00 | | | 975.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 56 397.00 | 42 142.00 | | 56 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822.00 | 14 255.00 | | 822.00 |
DL TOTAL (I) | 58 319.00 | 57 497.00 | | 58 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 16 080.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 811.00 | 16 011.00 | | 16 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 780.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 656.00 | 32 871.00 | | 17 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 975.00 | 90 368.00 | | 75 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845.00 | 16 860.00 | | 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 817.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 750.00 | 16 259.00 | | 2 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 928.00 | 2 004.00 | | 1 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 822.00 | 14 255.00 | | 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 302.00 | | 37 427.00 | 90 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 754.00 | 75 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 754.00 | 75 975.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 302.00 | | 37 427.00 | 90 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 16 811.00 | | 16 811.00 | 16 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 656.00 | 845.00 | 16 811.00 | 17 656.00 |