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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 706 925.00 | 140 545.00 | 566 380.00 | 706 925.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 706 925.00 | 140 545.00 | 566 380.00 | 706 925.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 858.00 | | 49 858.00 | 49 858.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 196.00 | | 97 196.00 | 97 196.00 |
072 Créances – Autres | 38 797.00 | | 38 797.00 | 38 797.00 |
084 Disponibilités | 159 097.00 | | 159 097.00 | 159 097.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 352 249.00 | | 352 249.00 | 352 249.00 |
110 Total général Actif | 1 059 175.00 | 140 545.00 | 918 630.00 | 1 059 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 033.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 479.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 531 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 222 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 806 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 918 630.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 376 220.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 418 533.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 231 020.00 | | | 231 020.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 142 803.00 | | | 142 803.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 356 284.00 | | | 356 284.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 376 220.00 | | | 376 220.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 578.00 | | | 25 578.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 145 442.00 | | | 145 442.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 385.00 | | | 77 385.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |