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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 451.00 | 1 348.00 | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 722 377.00 | 260 692.00 | 461 685.00 | 722 377.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 724 177.00 | 261 144.00 | 463 033.00 | 724 177.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 114 767.00 | | 114 767.00 | 114 767.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 263 179.00 | | 263 179.00 | 263 179.00 |
072 Créances – Autres | 40 244.00 | | 40 244.00 | 40 244.00 |
084 Disponibilités | 200 864.00 | | 200 864.00 | 200 864.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 628 280.00 | | 628 280.00 | 628 280.00 |
110 Total général Actif | 1 352 458.00 | 261 144.00 | 1 091 314.00 | 1 352 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 399.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 867.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 469 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 387 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 021 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 091 314.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 551.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 335 976.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 706 925.00 | | | 706 925.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 551.00 | | | 24 551.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |