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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 062.00 | 38 283.00 | 17 779.00 | 56 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 618.00 | 20 817.00 | 77 801.00 | 98 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 711.00 | 59 100.00 | 96 611.00 | 155 711.00 |
BT Marchandises | 44 268.00 | | 44 268.00 | 44 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 464.00 | | 11 464.00 | 11 464.00 |
BZ Autres créances | 671 183.00 | | 671 183.00 | 671 183.00 |
CF Disponibilités | 103 226.00 | | 103 226.00 | 103 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 499.00 | | 25 499.00 | 25 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 641.00 | | 855 641.00 | 855 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 352.00 | 59 100.00 | 952 252.00 | 1 011 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 167 397.00 | | | 167 397.00 |
DH Report à nouveau | 162 384.00 | | | 162 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 206.00 | | | 280 206.00 |
DL TOTAL (I) | 637 487.00 | | | 637 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 184.00 | | | 92 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 007.00 | | | 137 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 414.00 | | | 85 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 765.00 | | | 314 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 252.00 | | | 952 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 838.00 | | | 242 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 475.00 | | 105 034.00 | 93 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 798.00 | 155 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 798.00 | 154 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 475.00 | | 104 003.00 | 93 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 580.00 | 25 508.00 | 4 988.00 | 38 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 580.00 | 25 508.00 | 4 988.00 | 38 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 007.00 | 137 007.00 | | 137 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 181.00 | 34 181.00 | | 34 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 751.00 | 35 751.00 | | 35 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
VB T. V. A. | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
VC Groupe et associés | 654 668.00 | 654 668.00 | | 654 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 184.00 | 20 257.00 | 71 927.00 | 92 184.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 232.00 | | | 22 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 499.00 | 25 499.00 | | 25 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 177.00 | 708 147.00 | 1 030.00 | 709 177.00 |
VW T.V.A. | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 765.00 | 242 838.00 | 71 927.00 | 314 765.00 |