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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 623.00 | 50 042.00 | 11 581.00 | 61 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 910.00 | 22 192.00 | 36 717.00 | 58 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 133.00 | 72 234.00 | 48 899.00 | 121 133.00 |
BT Marchandises | 25 384.00 | | 25 384.00 | 25 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BZ Autres créances | 928 248.00 | | 928 248.00 | 928 248.00 |
CF Disponibilités | 101 444.00 | | 101 444.00 | 101 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 216.00 | | 21 216.00 | 21 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 090.00 | | 1 078 090.00 | 1 078 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 223.00 | 72 234.00 | 1 126 989.00 | 1 199 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 167 397.00 | | | 167 397.00 |
DH Report à nouveau | 442 590.00 | | | 442 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 701.00 | | | 257 701.00 |
DL TOTAL (I) | 895 188.00 | | | 895 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 484.00 | | | 69 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911.00 | | | 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -960.00 | | | -960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 887.00 | | | 89 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 419.00 | | | 63 419.00 |
EA Autres dettes | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 801.00 | | | 231 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 989.00 | | | 1 126 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 455.00 | | | 186 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 710.00 | | 50 990.00 | 155 710.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 430.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 430.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 568.00 | 121 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 138.00 | 120 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 680.00 | | 50 990.00 | 154 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 101.00 | 24 388.00 | 11 255.00 | 59 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 100.00 | 24 388.00 | 11 255.00 | 59 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 887.00 | 89 887.00 | | 89 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 146.00 | 27 146.00 | | 27 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 245.00 | 29 245.00 | | 29 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VB T. V. A. | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
VC Groupe et associés | 910 206.00 | 910 206.00 | | 910 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 484.00 | 23 178.00 | 46 306.00 | 69 484.00 |
VI Groupe et associés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 216.00 | 21 216.00 | | 21 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 863.00 | 951 263.00 | 600.00 | 951 863.00 |
VW T.V.A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 761.00 | 186 455.00 | 46 306.00 | 232 761.00 |