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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 119 200.00 | | 119 200.00 | 119 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 923.00 | 24 882.00 | 33 041.00 | 57 923.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 143.00 | 24 882.00 | 152 261.00 | 177 143.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 123 094.00 | 6 544.00 | 116 550.00 | 123 094.00 |
072 Créances – Autres | 46 259.00 | | 46 259.00 | 46 259.00 |
084 Disponibilités | 57 215.00 | | 57 215.00 | 57 215.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 281 676.00 | 6 544.00 | 275 132.00 | 281 676.00 |
110 Total général Actif | 458 819.00 | 31 426.00 | 427 393.00 | 458 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 089.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 409.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 723.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 741.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 833.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 427 393.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 606.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |