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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 200.00 | | 119 200.00 | 119 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 930.00 | 6 935.00 | 60 995.00 | 67 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 097.00 | 14 473.00 | 37 624.00 | 52 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 879.00 | 21 408.00 | 218 471.00 | 239 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BN En cours de production de biens | 22 227.00 | | 22 227.00 | 22 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 285.00 | 7 153.00 | 76 133.00 | 83 285.00 |
BZ Autres créances | 47 891.00 | | 47 891.00 | 47 891.00 |
CF Disponibilités | 68 958.00 | | 68 958.00 | 68 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 283.00 | 7 153.00 | 231 130.00 | 238 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 162.00 | 28 561.00 | 449 601.00 | 478 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 632.00 | | | 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 162 309.00 | 93 220.00 | | 162 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 433.00 | 69 089.00 | | 79 433.00 |
DL TOTAL (I) | 242 842.00 | 163 409.00 | | 242 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 516.00 | 29 723.00 | | 67 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913.00 | 3 833.00 | | 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 550.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 043.00 | 96 741.00 | | 64 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 042.00 | 58 203.00 | | 35 042.00 |
EA Autres dettes | 39 245.00 | 73 933.00 | | 39 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 759.00 | 263 984.00 | | 206 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 601.00 | 427 393.00 | | 449 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 613.00 | 262 434.00 | | 180 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 143.00 | | 93 292.00 | 177 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 556.00 | 239 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 556.00 | 120 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 200.00 | | | 119 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 923.00 | | 92 661.00 | 57 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 632.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 882.00 | 13 731.00 | 17 205.00 | 24 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 882.00 | 13 731.00 | 17 205.00 | 24 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 544.00 | 609.00 | | 6 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 544.00 | 609.00 | | 6 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 544.00 | 609.00 | | 6 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 609.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 043.00 | 64 043.00 | | 64 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 245.00 | 39 245.00 | | 39 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UX Autres créances clients | 75 597.00 | 75 597.00 | | 75 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VB T. V. A. | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VC Groupe et associés | 41 572.00 | 41 572.00 | | 41 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 516.00 | 41 371.00 | 21 415.00 | 67 516.00 |
VI Groupe et associés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 100.00 | | | 42 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 180.00 | | | 39 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 229.00 | 133 229.00 | | 133 229.00 |
VW T.V.A. | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 759.00 | 180 613.00 | 21 415.00 | 206 759.00 |