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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 264.00 | 397.00 | 1 867.00 | 2 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 509.00 | 9 049.00 | 14 461.00 | 23 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 973.00 | 9 445.00 | 16 528.00 | 25 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 481.00 | | 34 481.00 | 34 481.00 |
BZ Autres créances | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CF Disponibilités | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 972.00 | | 42 972.00 | 42 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 945.00 | 9 445.00 | 59 499.00 | 68 945.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 408.00 | 10 218.00 | | 1 408.00 |
DL TOTAL (I) | 13 626.00 | 12 217.00 | | 13 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 085.00 | 18 167.00 | | 15 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 585.00 | 8 587.00 | | 2 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 273.00 | 1 801.00 | | 11 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 903.00 | 2 995.00 | | 16 903.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 107.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 873.00 | 31 661.00 | | 45 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 499.00 | 43 879.00 | | 59 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 363.00 | | 1 680.00 | 24 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70.00 | 25 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 093.00 | | 1 680.00 | 24 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 308.00 | 5 137.00 | | 4 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 308.00 | 5 137.00 | | 4 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 34 481.00 | 34 481.00 | | 34 481.00 |
VB T. V. A. | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 085.00 | 3 877.00 | 11 207.00 | 15 085.00 |
VI Groupe et associés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 656.00 | | | 19 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 999.00 | 35 799.00 | 200.00 | 35 999.00 |
VW T.V.A. | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 873.00 | 34 665.00 | 11 207.00 | 45 873.00 |