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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 204.00 | 1 185.00 | 3 019.00 | 4 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 326.00 | 16 470.00 | 35 856.00 | 52 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 731.00 | 17 656.00 | 39 075.00 | 56 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 368.00 | | 34 368.00 | 34 368.00 |
BZ Autres créances | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CF Disponibilités | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 307.00 | | 45 307.00 | 45 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 038.00 | 17 656.00 | 84 382.00 | 102 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 11 426.00 | 10 018.00 | | 11 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 860.00 | 1 408.00 | | 2 860.00 |
DL TOTAL (I) | 16 486.00 | 13 626.00 | | 16 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 147.00 | 15 085.00 | | 38 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 890.00 | 2 585.00 | | 2 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 594.00 | 11 273.00 | | 11 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 294.00 | 16 903.00 | | 11 294.00 |
EA Autres dettes | 2 435.00 | 27.00 | | 2 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 897.00 | 45 873.00 | | 67 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 382.00 | 59 499.00 | | 84 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 881.00 | 34 666.00 | | 37 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 973.00 | | 30 758.00 | 25 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 773.00 | | 30 758.00 | 25 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 445.00 | 8 210.00 | | 9 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 445.00 | 8 210.00 | | 9 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 34 368.00 | 34 368.00 | | 34 368.00 |
VB T. V. A. | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 147.00 | 9 668.00 | 28 478.00 | 38 147.00 |
VI Groupe et associés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 226.00 | | | 29 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 996.00 | 35 796.00 | 200.00 | 35 996.00 |
VW T.V.A. | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 360.00 | 37 881.00 | 28 478.00 | 66 360.00 |