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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 080 030.00 | | 11 080 030.00 | 11 080 030.00 |
AP Constructions | 4 620 702.00 | 192 852.00 | 4 427 851.00 | 4 620 702.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 741 951.00 | | 3 741 951.00 | 3 741 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 442 683.00 | 192 852.00 | 19 249 831.00 | 19 442 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 476.00 | 4 542.00 | 103 934.00 | 108 476.00 |
BZ Autres créances | 574 808.00 | | 574 808.00 | 574 808.00 |
CF Disponibilités | 3 142 216.00 | | 3 142 216.00 | 3 142 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 826 024.00 | 4 542.00 | 3 821 483.00 | 3 826 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 340 930.00 | 197 393.00 | 23 143 537.00 | 23 340 930.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 72 224.00 | | 72 224.00 | 72 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600 000.00 | 5 600 000.00 | | 5 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -283 300.00 | | | -283 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 235.00 | -283 300.00 | | 571 235.00 |
DL TOTAL (I) | 5 887 934.00 | 5 316 700.00 | | 5 887 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 180 493.00 | 15 008 133.00 | | 15 180 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 745.00 | 379 033.00 | | 390 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 083.00 | 1 759 354.00 | | 703 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 635.00 | | | 378 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 569.00 | | | 224 569.00 |
EA Autres dettes | 378 078.00 | 368 080.00 | | 378 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 255 603.00 | 17 514 600.00 | | 17 255 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 143 537.00 | 22 831 300.00 | | 23 143 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 858 429.00 | | 2 858 429.00 | 2 858 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 858 429.00 | | 2 858 429.00 | 2 858 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 934 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 611 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 542.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 072 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 862 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 2.00 | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 2.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 2.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 813.00 | | | 103 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 934 914.00 | 2.00 | | 2 934 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 363 679.00 | 283 302.00 | | 2 363 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 235.00 | -283 300.00 | | 571 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 342 495.00 | | 3 100 188.00 | 16 342 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 442 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 442 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 342 495.00 | | 3 100 188.00 | 16 342 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 192 852.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 192 852.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 542.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390 745.00 | 390 745.00 | | 390 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 083.00 | 703 083.00 | | 703 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 813.00 | 103 813.00 | | 103 813.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 569.00 | 224 569.00 | | 224 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
UX Autres créances clients | 103 026.00 | | | 103 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
VB T. V. A. | 565 317.00 | | | 565 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 180 493.00 | 930 726.00 | 3 093 581.00 | 15 180 493.00 |
VI Groupe et associés | 369 271.00 | 369 271.00 | | 369 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 743.00 | 256 743.00 | | 256 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 284.00 | 683 284.00 | | 683 284.00 |
VW T.V.A. | 18 079.00 | 18 079.00 | | 18 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 255 603.00 | 3 005 835.00 | 3 093 581.00 | 17 255 603.00 |