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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 250.00 | 7 083.00 | 14 167.00 | 21 250.00 |
AN Terrains | 11 080 030.00 | | 11 080 030.00 | 11 080 030.00 |
AP Constructions | 6 922 436.00 | 511 410.00 | 6 411 025.00 | 6 922 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 058 393.00 | | 7 058 393.00 | 7 058 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 082 108.00 | 518 494.00 | 24 563 614.00 | 25 082 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213 666.00 | | 213 666.00 | 213 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 402.00 | 92 151.00 | 154 252.00 | 246 402.00 |
BZ Autres créances | 696 858.00 | | 696 858.00 | 696 858.00 |
CF Disponibilités | 2 719 790.00 | | 2 719 790.00 | 2 719 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 876 716.00 | 92 151.00 | 3 784 565.00 | 3 876 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 026 799.00 | 610 644.00 | 28 416 155.00 | 29 026 799.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 67 975.00 | | 67 975.00 | 67 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600 000.00 | 5 600 000.00 | | 5 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
DH Report à nouveau | 273 537.00 | -283 300.00 | | 273 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 096.00 | 571 235.00 | | 658 096.00 |
DL TOTAL (I) | 6 546 031.00 | 5 887 934.00 | | 6 546 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 080 995.00 | 15 180 493.00 | | 18 080 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 347.00 | 390 745.00 | | 392 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 740 831.00 | 703 083.00 | | 2 740 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 567.00 | 378 635.00 | | 150 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 085.00 | 224 569.00 | | 31 085.00 |
EA Autres dettes | 474 299.00 | 378 078.00 | | 474 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 870 124.00 | 17 255 603.00 | | 21 870 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 416 155.00 | 23 143 537.00 | | 28 416 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 479 861.00 | | 3 479 861.00 | 3 479 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 479 861.00 | | 3 479 861.00 | 3 479 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 479 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 756 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 414 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 065 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 877 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 14.00 | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 14.00 | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 14.00 | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 14.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | -1.00 | | -122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 365.00 | 103 813.00 | | 219 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 479 876.00 | 2 934 914.00 | | 3 479 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 821 780.00 | 2 363 679.00 | | 2 821 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 096.00 | 571 235.00 | | 658 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 442 683.00 | | 8 423 835.00 | 19 442 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 784 410.00 | | 25 082 108.00 | 2 784 410.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 784 410.00 | | 25 060 858.00 | 2 784 410.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 442 683.00 | | 8 402 585.00 | 19 442 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 852.00 | 325 642.00 | | 192 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 083.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 852.00 | 318 559.00 | | 192 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 542.00 | 87 609.00 | 92 151.00 | 4 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 542.00 | 87 609.00 | 92 151.00 | 4 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 542.00 | 87 609.00 | 92 151.00 | 4 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 609.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 392 347.00 | 392 347.00 | | 392 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 740 831.00 | 2 740 831.00 | | 2 740 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 429.00 | 121 429.00 | | 121 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 085.00 | 31 085.00 | | 31 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 233.00 | 101 233.00 | | 101 233.00 |
UX Autres créances clients | 83 394.00 | 83 394.00 | | 83 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 008.00 | 163 008.00 | | 163 008.00 |
VB T. V. A. | 696 858.00 | 696 858.00 | | 696 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 080 995.00 | 936 940.00 | 5 111 925.00 | 18 080 995.00 |
VI Groupe et associés | 373 067.00 | 373 067.00 | | 373 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 653 673.00 | | | 3 653 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 232.00 | | | 750 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 260.00 | 943 260.00 | | 943 260.00 |
VW T.V.A. | 25 632.00 | 25 632.00 | | 25 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 870 124.00 | 4 726 069.00 | 5 111 925.00 | 21 870 124.00 |