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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 275 215.00 | | 275 215.00 | 275 215.00 |
AP Constructions | 40 043.00 | 8 676.00 | 31 367.00 | 40 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 585.00 | 4 661.00 | 18 924.00 | 23 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 740.00 | 3 356.00 | 7 384.00 | 10 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 194.00 | | 32 194.00 | 32 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 777.00 | 16 693.00 | 378 084.00 | 394 777.00 |
BT Marchandises | 125 188.00 | 19 667.00 | 105 521.00 | 125 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 598.00 | | 16 598.00 | 16 598.00 |
BZ Autres créances | 22 247.00 | | 22 247.00 | 22 247.00 |
CF Disponibilités | 195 117.00 | | 195 117.00 | 195 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 308.00 | | 24 308.00 | 24 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 457.00 | 19 667.00 | 363 791.00 | 383 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 234.00 | 36 360.00 | 741 875.00 | 778 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 439.00 | | | 37 439.00 |
DL TOTAL (I) | 47 439.00 | | | 47 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 484.00 | | | 322 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 323.00 | | | 101 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 654.00 | | | 177 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 239.00 | | | 58 239.00 |
EA Autres dettes | 34 735.00 | | | 34 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 436.00 | | | 694 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 875.00 | | | 741 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 782.00 | | | 425 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 511.00 | | | 397 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 734.00 | 394 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 734.00 | 74 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 215.00 | | | 288 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 102.00 | | | 77 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 194.00 | | | 32 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 427.00 | 2 734.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 427.00 | 2 734.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 667.00 | | | 19 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 667.00 | | | 19 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 667.00 | | | 19 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 654.00 | 177 654.00 | | 177 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 532.00 | 18 532.00 | | 18 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 735.00 | 34 735.00 | | 34 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 194.00 | | 32 194.00 | 32 194.00 |
UX Autres créances clients | 16 598.00 | 16 598.00 | | 16 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VB T. V. A. | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 484.00 | 53 830.00 | 217 781.00 | 322 484.00 |
VI Groupe et associés | 101 323.00 | 101 323.00 | | 101 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 353 000.00 | | | 353 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 954.00 | | | 30 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 463.00 | 21 463.00 | | 21 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 308.00 | 24 308.00 | | 24 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 347.00 | 63 153.00 | 32 194.00 | 95 347.00 |
VW T.V.A. | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 436.00 | 425 782.00 | 217 781.00 | 694 436.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |