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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 275 215.00 | | 275 215.00 | 275 215.00 |
AP Constructions | 40 043.00 | 16 685.00 | 23 358.00 | 40 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 370.00 | 9 858.00 | 16 512.00 | 26 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 740.00 | 6 426.00 | 4 314.00 | 10 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 194.00 | | 32 194.00 | 32 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 562.00 | 32 968.00 | 364 593.00 | 397 562.00 |
BT Marchandises | 139 256.00 | 16 931.00 | 122 325.00 | 139 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 569.00 | | 20 569.00 | 20 569.00 |
BZ Autres créances | 34 246.00 | | 34 246.00 | 34 246.00 |
CF Disponibilités | 91 655.00 | | 91 655.00 | 91 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 638.00 | | 25 638.00 | 25 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 364.00 | 16 931.00 | 294 433.00 | 311 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 926.00 | 49 900.00 | 659 027.00 | 708 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 439.00 | | | 36 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
DL TOTAL (I) | 57 545.00 | | | 57 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 157.00 | | | 269 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 997.00 | | | 79 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 364.00 | | | 185 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 448.00 | | | 49 448.00 |
EA Autres dettes | 17 515.00 | | | 17 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 482.00 | | | 601 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 027.00 | | | 659 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 777.00 | | 2 785.00 | 394 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 215.00 | | | 288 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 368.00 | | 2 785.00 | 74 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 194.00 | | | 32 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 693.00 | 16 275.00 | | 16 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 693.00 | 16 275.00 | | 16 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 667.00 | | 2 735.00 | 19 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 667.00 | | 2 735.00 | 19 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 667.00 | | 2 735.00 | 19 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 364.00 | 185 364.00 | | 185 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 515.00 | 17 515.00 | | 17 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 194.00 | | 32 194.00 | 32 194.00 |
UX Autres créances clients | 20 569.00 | 20 569.00 | | 20 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -65.00 | -65.00 | | -65.00 |
VB T. V. A. | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 157.00 | 54 313.00 | 214 844.00 | 269 157.00 |
VI Groupe et associés | 79 997.00 | 79 997.00 | | 79 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 392.00 | | | 53 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 513.00 | 26 513.00 | | 26 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 638.00 | 25 638.00 | | 25 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 647.00 | 80 453.00 | 32 194.00 | 112 647.00 |
VW T.V.A. | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 482.00 | 386 638.00 | 214 844.00 | 601 482.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |