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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AP Constructions | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 777 741.00 | | 15 777 741.00 | 15 777 741.00 |
BZ Autres créances | 2 734 814.00 | | 2 734 814.00 | 2 734 814.00 |
CF Disponibilités | 124 094.00 | | 124 094.00 | 124 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 858 909.00 | | 2 858 909.00 | 2 858 909.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 893 542.00 | | 893 542.00 | 893 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 530 192.00 | | 19 530 192.00 | 19 530 192.00 |
CU Autres participations | 15 777 741.00 | | 15 777 741.00 | 15 777 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 681 818.00 | | | 10 681 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 906.00 | | | -244 906.00 |
DL TOTAL (I) | 10 436 912.00 | | | 10 436 912.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 088 436.00 | | | 3 088 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 093 279.00 | | | 9 093 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 530 192.00 | | | 19 530 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 056.00 | | | 254 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 906.00 | | | -244 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 088 000.00 | | | 3 088 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 000 000.00 | 857 000.00 | 3 427 000.00 | 6 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 702 000.00 | 9 000.00 | 2 693 000.00 | 2 702 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 735 000.00 | 42 000.00 | 2 693 000.00 | 2 735 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 093 000.00 | 862 000.00 | 3 427 000.00 | 9 093 000.00 |