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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 160 571.00 | | 10 160 571.00 | 10 160 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 167 571.00 | | 17 167 571.00 | 17 167 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 406.00 | | 25 406.00 | 25 406.00 |
BZ Autres créances | 1 066 058.00 | | 1 066 058.00 | 1 066 058.00 |
CF Disponibilités | 101 829.00 | | 101 829.00 | 101 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 281.00 | | 1 194 281.00 | 1 194 281.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 783 798.00 | | 783 798.00 | 783 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 145 649.00 | | 19 145 649.00 | 19 145 649.00 |
CU Autres participations | 7 007 000.00 | | 7 007 000.00 | 7 007 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 681 818.00 | | | 10 681 818.00 |
DH Report à nouveau | -244 906.00 | | | -244 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 436.00 | | | -184 436.00 |
DL TOTAL (I) | 10 252 477.00 | | | 10 252 477.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 088 436.00 | | | 3 088 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 143 200.00 | | | 5 143 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 441.00 | | | 95 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 946.00 | | | 21 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 289.00 | | | 542 289.00 |
EA Autres dettes | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 893 173.00 | | | 8 893 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 145 649.00 | | | 19 145 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 518 336.00 | | | 1 518 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 567.00 | | 87 567.00 | 87 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 567.00 | | 87 567.00 | 87 567.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 791.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 754.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 109 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -327 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -142 588.00 | | | -142 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 568.00 | | | 87 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 003.00 | | | 272 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 436.00 | | | -184 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 778 000.00 | | 17 168 000.00 | 15 778 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 778 000.00 | 17 168 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 778 000.00 | 17 168 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 778 000.00 | | 17 168 000.00 | 15 778 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 511 000.00 | 511 000.00 | | 511 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 231 000.00 | 857 000.00 | 3 427 000.00 | 8 231 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 063 000.00 | 1 063 000.00 | | 1 063 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 000.00 | 1 093 000.00 | | 1 093 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 893 000.00 | 1 518 000.00 | 3 427 000.00 | 8 893 000.00 |