| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 645.00 | 46 804.00 | 39 841.00 | 86 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 061.00 | 84 968.00 | 46 093.00 | 131 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 011.00 | 140 926.00 | 92 085.00 | 233 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 318.00 | | 219 318.00 | 219 318.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 634 931.00 | | 634 931.00 | 634 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 996.00 | | 281 996.00 | 281 996.00 |
BZ Autres créances | 185 181.00 | | 185 181.00 | 185 181.00 |
CF Disponibilités | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 179.00 | | 1 338 179.00 | 1 338 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 190.00 | 140 926.00 | 1 430 263.00 | 1 571 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 502 532.00 | 502 532.00 | | 502 532.00 |
DH Report à nouveau | -694 932.00 | | | -694 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 245.00 | -694 932.00 | | 171 245.00 |
DL TOTAL (I) | 33 845.00 | -137 400.00 | | 33 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 682.00 | 232 702.00 | | 172 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 367.00 | 12 193.00 | | 14 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 425.00 | | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 417.00 | 796 358.00 | | 1 023 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 952.00 | 245 097.00 | | 185 952.00 |
EA Autres dettes | | 4 495.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 396 418.00 | 1 290 844.00 | | 1 396 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 263.00 | 1 153 445.00 | | 1 430 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 788.00 | 1 159 942.00 | | 1 287 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 212 368.00 | 20 265.00 | 2 232 633.00 | 2 212 368.00 |
FG Production vendue services | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 212 368.00 | 20 265.00 | 2 232 633.00 | 2 212 368.00 |
FM Production stockée | | | 255 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 741 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 228 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 104 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 440.00 | |
GE Autres charges | | | 134 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 775 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 127.00 | 14 155.00 | | 9 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 216.00 | 1 705.00 | | 1 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 1 000.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 216.00 | 1 705.00 | | 1 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 000.00 | 355 201.00 | | 13 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 390.00 | 2 175.00 | | 13 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 000.00 | 355 201.00 | | 13 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 784.00 | -353 496.00 | | -11 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240 974.00 | | | -240 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 745 378.00 | 2 723 858.00 | | 2 745 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 574 133.00 | 3 418 790.00 | | 2 574 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 245.00 | -694 932.00 | | 171 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 775.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 737.00 | | 2 274.00 | 230 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 432.00 | | 2 274.00 | 215 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 486.00 | 25 440.00 | | 115 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 332.00 | 25 440.00 | | 106 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 134 855.00 | | 134 855.00 | 134 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 855.00 | | 134 855.00 | 134 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 855.00 | | 134 855.00 | 134 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 134 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 417.00 | 1 023 417.00 | | 1 023 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 550.00 | 45 550.00 | | 45 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 446.00 | 23 446.00 | | 23 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 844 425.00 | 844 425.00 | | 844 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
UX Autres créances clients | 281 996.00 | 281 996.00 | | 281 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 422 000.00 | 422 000.00 | | 422 000.00 |
VB T. V. A. | 24 482.00 | 24 482.00 | | 24 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 036.00 | 62 405.00 | 108 631.00 | 171 036.00 |
VI Groupe et associés | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 996.00 | | | 60 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 202.00 | 21 202.00 | | 21 202.00 |
VP Divers | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 636.00 | 134 636.00 | | 134 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 097.00 | 475 097.00 | | 475 097.00 |
VW T.V.A. | 105 783.00 | 105 783.00 | | 105 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 418.00 | 1 287 788.00 | 108 631.00 | 1 396 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 970.00 | 15 045.00 | | 9 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 083.00 | 12 098.00 | | 48 083.00 |
ST Autres comptes | 160 289.00 | 199 536.00 | | 160 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 830.00 | 78 774.00 | | 61 830.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
YT Sous‐traitance | 833 975.00 | 1 130 939.00 | | 833 975.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 545 683.00 | | | 545 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 067.00 | 1 043.00 | | 1 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 037.00 | 16 088.00 | | 11 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 462 339.00 | | | 462 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 388 325.00 | 271 584.00 | | 388 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 104 177.00 | 1 421 347.00 | | 1 104 177.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |