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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 245.00 | 65 757.00 | 34 489.00 | 100 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 363.00 | 121 583.00 | 59 780.00 | 181 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 913.00 | 196 494.00 | 100 419.00 | 296 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 1 413 420.00 | | 1 413 420.00 | 1 413 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 509 344.00 | | 1 509 344.00 | 1 509 344.00 |
BZ Autres créances | 123 439.00 | | 123 439.00 | 123 439.00 |
CF Disponibilités | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 052 842.00 | | 3 052 842.00 | 3 052 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 349 755.00 | 196 494.00 | 3 153 261.00 | 3 349 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 502 532.00 | 502 532.00 | | 502 532.00 |
DH Report à nouveau | -218 032.00 | -429 180.00 | | -218 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 720.00 | 211 148.00 | | 76 720.00 |
DL TOTAL (I) | 416 221.00 | 339 501.00 | | 416 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 458.00 | 195 883.00 | | 156 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 374.00 | 22 557.00 | | 26 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 425.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 921.00 | 1 742 668.00 | | 1 539 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 287.00 | 150 212.00 | | 170 287.00 |
EA Autres dettes | 844 000.00 | 844 425.00 | | 844 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 737 040.00 | 2 956 170.00 | | 2 737 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 153 261.00 | 3 295 670.00 | | 3 153 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 611 546.00 | 2 859 310.00 | | 2 611 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 458.00 | 36 928.00 | | 6 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
FD Production vendue biens | 130 539.00 | | 130 539.00 | 130 539.00 |
FG Production vendue services | 165 615.00 | | 165 615.00 | 165 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 984.00 | | 300 984.00 | 300 984.00 |
FM Production stockée | | | -150 101.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 143 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -192 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 607.00 | |
GE Autres charges | | | 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 581.00 | 8 123.00 | | 4 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 383.00 | | | 129 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 383.00 | 833.00 | | 129 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | 174 900.00 | | 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 945.00 | 188 290.00 | | 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 438.00 | -187 457.00 | | 128 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 380.00 | 6 253 673.00 | | 428 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 660.00 | 6 042 524.00 | | 351 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 720.00 | 211 148.00 | | 76 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 563.00 | | 16 350.00 | 280 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 258.00 | | 16 350.00 | 265 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 887.00 | 22 607.00 | | 173 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 733.00 | 22 607.00 | | 164 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 921.00 | 1 539 921.00 | | 1 539 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 728.00 | 44 728.00 | | 44 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 844 000.00 | 844 000.00 | | 844 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 087 344.00 | 1 087 344.00 | | 1 087 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 422 000.00 | 422 000.00 | | 422 000.00 |
VB T. V. A. | 123 439.00 | 123 439.00 | | 123 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 24 506.00 | 125 494.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 374.00 | 26 374.00 | | 26 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 902.00 | 1 644 902.00 | | 1 644 902.00 |
VW T.V.A. | 106 284.00 | 106 284.00 | | 106 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 737 040.00 | 2 611 546.00 | 125 494.00 | 2 737 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 161.00 | 10 515.00 | | 13 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 387.00 | 50 869.00 | | 32 387.00 |
ST Autres comptes | 52 706.00 | 115 776.00 | | 52 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 300.00 | 211 464.00 | | 59 300.00 |
YT Sous‐traitance | 45 751.00 | 352 652.00 | | 45 751.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -8 000.00 | 545 683.00 | | -8 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 369.00 | 2 271.00 | | 2 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 530.00 | 12 786.00 | | 15 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 049.00 | 417 715.00 | | 66 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 652.00 | 65 052.00 | | 35 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 144.00 | 1 276 444.00 | | 182 144.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |