| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 440.00 | 8 378.00 | 1 062.00 | 9 440.00 |
AP Constructions | 145 660.00 | 42 673.00 | 102 987.00 | 145 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 843.00 | 62 179.00 | 10 665.00 | 72 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 837.00 | 553 440.00 | 37 398.00 | 590 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 051.00 | 666 669.00 | 152 382.00 | 819 051.00 |
BT Marchandises | 782 025.00 | | 782 025.00 | 782 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 583.00 | | 10 583.00 | 10 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 785.00 | | 654 785.00 | 654 785.00 |
BZ Autres créances | 887 362.00 | | 887 362.00 | 887 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 983.00 | | 9 983.00 | 9 983.00 |
CF Disponibilités | 329 527.00 | | 329 527.00 | 329 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 674 771.00 | | 2 674 771.00 | 2 674 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 493 822.00 | 666 669.00 | 2 827 153.00 | 3 493 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270.00 | | | 270.00 |
CR Parts à plus d’un an | 270.00 | | | 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
DH Report à nouveau | 512 054.00 | 417 481.00 | | 512 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 693.00 | 94 573.00 | | 59 693.00 |
DL TOTAL (I) | 612 630.00 | 552 937.00 | | 612 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 667.00 | 109 088.00 | | 305 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 136.00 | 40 716.00 | | 44 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 087.00 | 222 789.00 | | 130 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 941.00 | 189 748.00 | | 193 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 386 727.00 | 949 558.00 | | 1 386 727.00 |
EA Autres dettes | 153 965.00 | 144 449.00 | | 153 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 214 523.00 | 1 656 348.00 | | 2 214 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 827 153.00 | 2 209 285.00 | | 2 827 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 951 886.00 | | | 1 951 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 742 450.00 | | 1 742 450.00 | 1 742 450.00 |
FG Production vendue services | 190 573.00 | | 190 573.00 | 190 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 933 023.00 | | 1 933 023.00 | 1 933 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 942 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 360 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 269.00 | |
GE Autres charges | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 930 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 820.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 499.00 | 9 532.00 | | 9 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 094.00 | 81 792.00 | | 75 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 291.00 | 7 296.00 | | 21 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 386.00 | 89 088.00 | | 96 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 613.00 | 176.00 | | 31 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 613.00 | 3 537.00 | | 31 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 773.00 | 85 551.00 | | 64 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 981.00 | 1 923 688.00 | | 2 038 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 979 288.00 | 1 829 115.00 | | 1 979 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 693.00 | 94 573.00 | | 59 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 073.00 | | 37 978.00 | 781 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 809 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 363.00 | | 37 978.00 | 771 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 400.00 | 24 269.00 | | 642 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 022.00 | 24 269.00 | | 634 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 941.00 | 193 941.00 | | 193 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 912.00 | 23 912.00 | | 23 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 855.00 | 36 855.00 | | 36 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 965.00 | 153 965.00 | | 153 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 654 785.00 | 654 785.00 | | 654 785.00 |
VB T. V. A. | 643 865.00 | 643 865.00 | | 643 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 016.00 | 40 379.00 | 262 637.00 | 303 016.00 |
VI Groupe et associés | 44 136.00 | 44 136.00 | | 44 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 072.00 | | | 40 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 660.00 | 27 660.00 | | 27 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 837.00 | 215 837.00 | | 215 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 542 923.00 | 1 542 923.00 | | 1 542 923.00 |
VW T.V.A. | 1 322 691.00 | 1 322 691.00 | | 1 322 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 084 436.00 | 1 821 799.00 | 262 637.00 | 2 084 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 119.00 | 17 457.00 | | 12 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 606.00 | 10 865.00 | | 13 606.00 |
ST Autres comptes | 164 510.00 | 182 117.00 | | 164 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 895.00 | 122 951.00 | | 121 895.00 |
YT Sous‐traitance | 25 868.00 | 20 642.00 | | 25 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 765.00 | 1 870.00 | | 1 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 884.00 | 19 327.00 | | 13 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 125.00 | | | 72 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 065.00 | | | 25 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 879.00 | 336 576.00 | | 325 879.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |