| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
AP Constructions | 199 660.00 | 52 982.00 | 146 678.00 | 199 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 064.00 | 27 936.00 | 6 129.00 | 34 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 311.00 | 250 018.00 | 214 293.00 | 464 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 164.00 | 334 793.00 | 367 370.00 | 702 164.00 |
BT Marchandises | 761 031.00 | | 761 031.00 | 761 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 483.00 | | 79 483.00 | 79 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 379.00 | | 788 379.00 | 788 379.00 |
BZ Autres créances | 967 137.00 | | 967 137.00 | 967 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 088.00 | | 260 088.00 | 260 088.00 |
CF Disponibilités | 190 566.00 | | 190 566.00 | 190 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 047 190.00 | | 3 047 190.00 | 3 047 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 749 353.00 | 334 793.00 | 3 414 560.00 | 3 749 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270.00 | | | 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
DH Report à nouveau | 571 747.00 | 512 054.00 | | 571 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 648.00 | 59 693.00 | | 40 648.00 |
DL TOTAL (I) | 653 278.00 | 612 630.00 | | 653 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 871.00 | 305 667.00 | | 394 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 666.00 | 44 136.00 | | 41 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 645.00 | 130 087.00 | | 200 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 650.00 | 193 941.00 | | 288 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 629 989.00 | 1 386 727.00 | | 1 629 989.00 |
EA Autres dettes | 205 461.00 | 153 965.00 | | 205 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 761 282.00 | 2 214 523.00 | | 2 761 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 414 560.00 | 2 827 153.00 | | 3 414 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 747 462.00 | 1 951 886.00 | | 2 747 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 971.00 | 2 651.00 | | 6 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 056 079.00 | | 2 056 079.00 | 2 056 079.00 |
FG Production vendue services | 284 260.00 | 1 900.00 | 286 160.00 | 284 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 340 339.00 | 1 900.00 | 2 342 239.00 | 2 340 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 343 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 528 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 924.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 297 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 469.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 499.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 424.00 | 75 094.00 | | 83 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 291.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 424.00 | 96 386.00 | | 83 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 204.00 | 31 613.00 | | 77 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 535.00 | | | 19 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 739.00 | 31 613.00 | | 96 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 315.00 | 64 773.00 | | -13 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 461.00 | 16 331.00 | | -30 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 426 559.00 | 2 038 981.00 | | 2 426 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 385 911.00 | 1 979 288.00 | | 2 385 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 648.00 | 59 693.00 | | 40 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 051.00 | | 278 448.00 | 819 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395 335.00 | 702 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 582.00 | 3 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 389 753.00 | 698 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 341.00 | | 278 448.00 | 809 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 669.00 | 43 924.00 | 375 799.00 | 666 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 378.00 | | 4 520.00 | 8 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 291.00 | 43 924.00 | 371 279.00 | 658 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 788 379.00 | 788 379.00 | | 788 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VB T. V. A. | 758 713.00 | 758 713.00 | | 758 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 121.00 | 58 121.00 | | 58 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 075.00 | 145 075.00 | | 145 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 756 292.00 | 1 756 292.00 | | 1 756 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 341.00 | 12 119.00 | | 10 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 994.00 | 13 606.00 | | 12 994.00 |
ST Autres comptes | 232 792.00 | 164 510.00 | | 232 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 454.00 | 121 895.00 | | 87 454.00 |
YT Sous‐traitance | 32 305.00 | 25 868.00 | | 32 305.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 709.00 | 1 765.00 | | 1 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 050.00 | 13 884.00 | | 12 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 064.00 | 72 125.00 | | 218 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 325.00 | 25 065.00 | | 47 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 046.00 | 325 879.00 | | 374 046.00 |