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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 273.00 | 1 148.00 | 160 124.00 | 161 273.00 |
BZ Autres créances | 942 782.00 | | 942 782.00 | 942 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CF Disponibilités | 799 775.00 | | 799 775.00 | 799 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 540.00 | | 1 744 540.00 | 1 744 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 813.00 | 1 148.00 | 1 904 664.00 | 1 905 813.00 |
CU Autres participations | 160 124.00 | | 160 124.00 | 160 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 150.00 | 61 150.00 | | 61 150.00 |
DG Autres réserves | 1 832 973.00 | 1 822 018.00 | | 1 832 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 785.00 | 10 954.00 | | 7 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 901 907.00 | 1 894 123.00 | | 1 901 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 200.00 | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 451.00 | 1 900.00 | | 2 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94.00 | | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 757.00 | 2 100.00 | | 2 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 664.00 | 1 896 223.00 | | 1 904 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 757.00 | 2 100.00 | | 2 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | 200.00 | | 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 436.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 490.00 | 1 848.00 | | 1 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 597.00 | 15 291.00 | | 12 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 812.00 | 4 337.00 | | 4 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 785.00 | 10 954.00 | | 7 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 273.00 | | | 161 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 124.00 | | | 160 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VC Groupe et associés | 942 782.00 | 942 782.00 | | 942 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 782.00 | 942 782.00 | | 942 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |