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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 401.00 | 1 148.00 | 160 252.00 | 161 401.00 |
BZ Autres créances | 954 079.00 | | 954 079.00 | 954 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CF Disponibilités | 762 896.00 | | 762 896.00 | 762 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 959.00 | | 1 718 959.00 | 1 718 959.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 359.00 | 1 148.00 | 1 879 211.00 | 1 880 359.00 |
CU Autres participations | 160 252.00 | | 160 252.00 | 160 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 150.00 | 61 150.00 | | 61 150.00 |
DG Autres réserves | 1 790 757.00 | 1 832 973.00 | | 1 790 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 723.00 | 7 785.00 | | 6 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 858 631.00 | 1 901 907.00 | | 1 858 631.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 212.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 287.00 | 2 451.00 | | 4 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 165.00 | 94.00 | | 16 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 580.00 | 2 757.00 | | 20 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 211.00 | 1 904 664.00 | | 1 879 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 580.00 | 2 757.00 | | 20 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | 212.00 | | 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 297.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 165.00 | 1 490.00 | | 1 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 425.00 | 12 597.00 | | 11 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 702.00 | 4 812.00 | | 4 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 723.00 | 7 785.00 | | 6 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 273.00 | | 128.00 | 161 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 124.00 | | 128.00 | 160 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VC Groupe et associés | 954 079.00 | 954 079.00 | | 954 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 079.00 | 954 079.00 | | 954 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |