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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 173 832.00 | 158 506.00 | 15 325.00 | 173 832.00 |
AP Constructions | 416 325.00 | 48 391.00 | 367 934.00 | 416 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 232.00 | 332 539.00 | 132 693.00 | 465 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 478.00 | 688 850.00 | 174 628.00 | 863 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 174.00 | | 15 174.00 | 15 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 969 857.00 | 1 233 195.00 | 736 662.00 | 1 969 857.00 |
BT Marchandises | 622 080.00 | | 622 080.00 | 622 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 621.00 | 20 594.00 | 523 026.00 | 543 621.00 |
BZ Autres créances | 839 714.00 | | 839 714.00 | 839 714.00 |
CF Disponibilités | 304 597.00 | | 304 597.00 | 304 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 985.00 | | 18 985.00 | 18 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 329 326.00 | 20 594.00 | 2 308 731.00 | 2 329 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 299 182.00 | 1 253 789.00 | 3 045 393.00 | 4 299 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 706 603.00 | 687 120.00 | | 706 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 232.00 | 119 484.00 | | 208 232.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 624.00 | | | 14 624.00 |
DL TOTAL (I) | 973 459.00 | 850 603.00 | | 973 459.00 |
DP Provisions pour risques | 81 115.00 | 75 763.00 | | 81 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 115.00 | 75 763.00 | | 81 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054 378.00 | 122 018.00 | | 1 054 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 175.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 432.00 | 8 155.00 | | 41 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 756.00 | 221 607.00 | | 582 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 228.00 | 255 075.00 | | 305 228.00 |
EA Autres dettes | 7 025.00 | 3 703.00 | | 7 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 990 819.00 | 649 733.00 | | 1 990 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 045 393.00 | 1 576 100.00 | | 3 045 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 364.00 | | | 1 070 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147 103.00 | 91 092.00 | 5 000.00 | 1 147 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142 194.00 | 91 092.00 | 5 000.00 | 1 142 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 763.00 | 5 351.00 | | 75 763.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 827.00 | | 54 827.00 | 54 827.00 |
6T Sur comptes clients | 19 090.00 | 2 973.00 | 1 468.00 | 19 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 917.00 | 2 973.00 | 56 295.00 | 73 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 680.00 | 8 324.00 | 56 295.00 | 149 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
UX Autres créances clients | 543 621.00 | 543 621.00 | | 543 621.00 |
VC Groupe et associés | 651 150.00 | 651 150.00 | | 651 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 564.00 | 188 564.00 | | 188 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 985.00 | 18 985.00 | | 18 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 408 227.00 | 1 408 227.00 | | 1 408 227.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 32.00 | | 39.00 |