| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 194 597.00 | 164 795.00 | 29 801.00 | 194 597.00 |
AP Constructions | 431 629.00 | 112 473.00 | 319 156.00 | 431 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 516.00 | 371 747.00 | 198 769.00 | 570 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 948 255.00 | 744 817.00 | 203 437.00 | 948 255.00 |
AV Immobilisations en cours | 190 076.00 | | 190 076.00 | 190 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 174.00 | | 15 174.00 | 15 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 401 063.00 | 1 398 742.00 | 1 002 321.00 | 2 401 063.00 |
BT Marchandises | 653 683.00 | | 653 683.00 | 653 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 887.00 | 32 638.00 | 659 249.00 | 691 887.00 |
BZ Autres créances | 724 878.00 | | 724 878.00 | 724 878.00 |
CF Disponibilités | 357 639.00 | | 357 639.00 | 357 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 348.00 | | 29 348.00 | 29 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 457 715.00 | 32 638.00 | 2 425 076.00 | 2 457 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 858 777.00 | 1 431 380.00 | 3 427 397.00 | 4 858 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 794 835.00 | 706 603.00 | | 794 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 357.00 | 208 232.00 | | 464 357.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 904.00 | 14 624.00 | | 11 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 097.00 | 973 459.00 | | 1 315 097.00 |
DP Provisions pour risques | 59 730.00 | 81 115.00 | | 59 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 730.00 | 81 115.00 | | 59 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 655.00 | 1 054 378.00 | | 1 107 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 500.00 | 41 432.00 | | 37 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 702.00 | 582 756.00 | | 548 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 161.00 | 305 228.00 | | 261 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 531.00 | | | 96 531.00 |
EA Autres dettes | 1 021.00 | 7 025.00 | | 1 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 052 570.00 | 1 990 819.00 | | 2 052 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 427 397.00 | 3 045 393.00 | | 3 427 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 947.00 | 1 070 364.00 | | 1 284 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 323 302.00 | | 6 323 302.00 | 6 323 302.00 |
FG Production vendue services | 140 377.00 | | 140 377.00 | 140 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 463 679.00 | | 6 463 679.00 | 6 463 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 581 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 131 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 968 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 044.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 901 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 680 522.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 674 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 52 859.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | 3 261.00 | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 410.00 | 1 330.00 | | 9 410.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 460.00 | | | 21 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 620.00 | 4 591.00 | | 31 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 016.00 | 26 133.00 | | 74 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 879.00 | 26 133.00 | | 78 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 260.00 | -21 543.00 | | -47 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 972.00 | 80 985.00 | | 162 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 613 648.00 | 4 595 358.00 | | 6 613 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 149 291.00 | 4 387 126.00 | | 6 149 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 357.00 | 208 232.00 | | 464 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 758.00 | 17 921.00 | | 19 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 969 857.00 | | 437 706.00 | 1 969 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 2 401 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 2 335 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 909.00 | | 15 000.00 | 29 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 918 866.00 | | 422 706.00 | 1 918 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 081.00 | | | 21 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 114.00 | | 21 385.00 | 81 114.00 |
6T Sur comptes clients | 20 594.00 | 12 044.00 | | 20 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 594.00 | 12 044.00 | | 20 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 708.00 | 12 044.00 | 21 385.00 | 101 708.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
UX Autres créances clients | 691 887.00 | 691 887.00 | | 691 887.00 |
VC Groupe et associés | 550 212.00 | 550 212.00 | | 550 212.00 |
VP Divers | 174 666.00 | 174 666.00 | | 174 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 348.00 | 29 348.00 | | 29 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 020.00 | 1 452 020.00 | | 1 452 020.00 |