| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 766.00 | 161 170.00 | 8 596.00 | 169 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 761.00 | 161 857.00 | 17 904.00 | 179 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 385.00 | | 28 385.00 | 28 385.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 080.00 | 327 078.00 | 64 002.00 | 391 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
BT Marchandises | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 149.00 | | 113 149.00 | 113 149.00 |
BZ Autres créances | 519 775.00 | | 519 775.00 | 519 775.00 |
CF Disponibilités | 957 364.00 | | 957 364.00 | 957 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 595.00 | | 1 605 595.00 | 1 605 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 675.00 | 327 078.00 | 1 669 597.00 | 1 996 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 136 349.00 | 929 542.00 | | 1 136 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 516.00 | 206 807.00 | | 174 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 665.00 | 1 145 149.00 | | 1 319 665.00 |
DP Provisions pour risques | 36 198.00 | 36 198.00 | | 36 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 198.00 | 36 198.00 | | 36 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971.00 | | | 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 928.00 | 19 558.00 | | 28 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 871.00 | 82 883.00 | | 71 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 270.00 | 87 897.00 | | 72 270.00 |
EA Autres dettes | 139 694.00 | 138 916.00 | | 139 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 734.00 | 329 255.00 | | 313 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 597.00 | 1 510 602.00 | | 1 669 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 734.00 | 329 255.00 | | 313 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 700.00 | | 40 700.00 | 40 700.00 |
FD Production vendue biens | 874 546.00 | | 874 546.00 | 874 546.00 |
FG Production vendue services | 54 103.00 | 1 256.00 | 55 359.00 | 54 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 349.00 | 1 256.00 | 970 605.00 | 969 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 938.00 | |
GE Autres charges | | | 4 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 297.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 104.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 896.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 521.00 | 73 595.00 | | 60 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 773.00 | 1 096 765.00 | | 977 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 257.00 | 889 958.00 | | 803 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 516.00 | 206 807.00 | | 174 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 386.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 392.00 | | 27 040.00 | 376 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 050.00 | 9 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 352.00 | 391 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 302.00 | 377 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 474.00 | | 20 740.00 | 361 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 867.00 | | 6 300.00 | 10 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 442.00 | 16 938.00 | 4 302.00 | 314 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 391.00 | 16 938.00 | 4 302.00 | 310 391.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 871.00 | 71 871.00 | | 71 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 197.00 | 35 197.00 | | 35 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 694.00 | 139 694.00 | | 139 694.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 067.00 | 6 000.00 | 2 067.00 | 8 067.00 |
UX Autres créances clients | 113 086.00 | 113 086.00 | | 113 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VC Groupe et associés | 422 501.00 | 422 501.00 | | 422 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VI Groupe et associés | 28 928.00 | 28 928.00 | | 28 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 777.00 | 18 777.00 | | 18 777.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VP Divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 381.00 | 26 381.00 | | 26 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 596.00 | 66 596.00 | | 66 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 202.00 | 645 135.00 | 2 067.00 | 647 202.00 |
VW T.V.A. | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 734.00 | 313 734.00 | | 313 734.00 |