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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 298.00 | 163 882.00 | 7 417.00 | 171 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 761.00 | 168 849.00 | 10 913.00 | 179 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 385.00 | | 28 385.00 | 28 385.00 |
BF Prêts | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 323.00 | 336 781.00 | 57 541.00 | 394 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
BT Marchandises | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 630.00 | | 110 630.00 | 110 630.00 |
BZ Autres créances | 509 622.00 | | 509 622.00 | 509 622.00 |
CF Disponibilités | 1 066 969.00 | | 1 066 969.00 | 1 066 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 003.00 | | 1 709 003.00 | 1 709 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 325.00 | 336 781.00 | 1 766 544.00 | 2 103 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 160 865.00 | 1 136 349.00 | | 1 160 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 194.00 | 174 516.00 | | 146 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 859.00 | 1 319 665.00 | | 1 315 859.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 198.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 198.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 515.00 | 28 928.00 | | 147 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 329.00 | 71 871.00 | | 97 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 513.00 | 72 270.00 | | 57 513.00 |
EA Autres dettes | 147 356.00 | 139 694.00 | | 147 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 684.00 | 313 734.00 | | 450 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 544.00 | 1 669 597.00 | | 1 766 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 684.00 | 313 734.00 | | 450 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 080.00 | | 7 033.00 | 391 080.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 790.00 | 10 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 790.00 | 394 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 912.00 | | 1 533.00 | 377 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 117.00 | | 5 500.00 | 9 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 078.00 | 9 703.00 | | 327 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 027.00 | 9 703.00 | | 323 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 329.00 | 97 329.00 | | 97 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 119.00 | 36 119.00 | | 36 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 356.00 | 147 356.00 | | 147 356.00 |
UP Prêts | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
UX Autres créances clients | 110 539.00 | 110 539.00 | | 110 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VC Groupe et associés | 424 709.00 | 424 709.00 | | 424 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VI Groupe et associés | 147 515.00 | 147 515.00 | | 147 515.00 |
VP Divers | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 597.00 | 65 597.00 | | 65 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 769.00 | 628 702.00 | 8 067.00 | 636 769.00 |
VW T.V.A. | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 684.00 | 450 684.00 | | 450 684.00 |