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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 500.00 | 17 249.00 | 3 251.00 | 20 500.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 054 607.00 | 701 178.00 | 353 429.00 | 1 054 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 234.00 | 93 438.00 | 15 795.00 | 109 234.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 215.00 | 811 865.00 | 443 350.00 | 1 255 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 477 849.00 | | 477 849.00 | 477 849.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 721.00 | | 11 721.00 | 11 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 557.00 | 195 862.00 | 695 695.00 | 891 557.00 |
BZ Autres créances | 39 398.00 | | 39 398.00 | 39 398.00 |
CF Disponibilités | 997 471.00 | | 997 471.00 | 997 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 601.00 | | 9 601.00 | 9 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 435 218.00 | 195 862.00 | 2 239 356.00 | 2 435 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 690 433.00 | 1 007 727.00 | 2 682 706.00 | 3 690 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 500 991.00 | 401 427.00 | | 500 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 750.00 | 599 564.00 | | 708 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 759 741.00 | 1 550 991.00 | | 1 759 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 108.00 | 90 425.00 | | 68 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 457.00 | 726 492.00 | | 606 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 927.00 | 221 938.00 | | 243 927.00 |
EA Autres dettes | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 965.00 | 1 038 855.00 | | 922 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 682 706.00 | 2 589 847.00 | | 2 682 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 541.00 | 970 922.00 | | 877 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | 118.00 | | 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FD Production vendue biens | 1 649 045.00 | 3 101 597.00 | 4 750 642.00 | 1 649 045.00 |
FG Production vendue services | 77 308.00 | 139 047.00 | 216 355.00 | 77 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 726 427.00 | 3 240 644.00 | 4 967 071.00 | 1 726 427.00 |
FM Production stockée | | | -8 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 971 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 567 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 928.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 990 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 981 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 981 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 099.00 | 215.00 | | 15 099.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 41 066.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 099.00 | 41 281.00 | | 15 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 529.00 | 41 281.00 | | 13 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 972.00 | 218 986.00 | | 285 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 986 801.00 | 3 993 709.00 | | 4 986 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 278 051.00 | 3 394 145.00 | | 4 278 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708 750.00 | 599 564.00 | | 708 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 679.00 | | 107 472.00 | 1 152 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 935.00 | 1 255 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 150.00 | 70 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 785.00 | 1 167 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 950.00 | | 4 700.00 | 66 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 979.00 | | 102 772.00 | 1 068 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 473.00 | 85 928.00 | 4 535.00 | 730 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 565.00 | 1 834.00 | 1 150.00 | 16 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 908.00 | 84 094.00 | 3 385.00 | 713 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 195 862.00 | | | 195 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 862.00 | | | 195 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 862.00 | | | 195 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 457.00 | 606 457.00 | | 606 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 332.00 | 63 332.00 | | 63 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 692.00 | 65 692.00 | | 65 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 163.00 | 63 163.00 | | 63 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
UX Autres créances clients | 657 306.00 | 657 306.00 | | 657 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 251.00 | 234 251.00 | | 234 251.00 |
VB T. V. A. | 29 496.00 | 29 496.00 | | 29 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 933.00 | 22 509.00 | 45 424.00 | 67 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 374.00 | | | 22 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 757.00 | 42 757.00 | | 42 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 305.00 | 957 305.00 | | 957 305.00 |
VW T.V.A. | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 965.00 | 877 541.00 | 45 424.00 | 922 965.00 |