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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 500.00 | 19 599.00 | 901.00 | 20 500.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 099 766.00 | 780 905.00 | 318 861.00 | 1 099 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 600.00 | 101 840.00 | 37 760.00 | 139 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 199 302.00 | | 199 302.00 | 199 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 918.00 | 902 343.00 | 623 575.00 | 1 525 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 444 529.00 | | 444 529.00 | 444 529.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 913.00 | | 37 913.00 | 37 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 229.00 | 195 862.00 | 416 367.00 | 612 229.00 |
BZ Autres créances | 85 589.00 | | 85 589.00 | 85 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 087.00 | | 350 087.00 | 350 087.00 |
CF Disponibilités | 795 273.00 | | 795 273.00 | 795 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 054.00 | | 46 054.00 | 46 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 377 671.00 | 195 862.00 | 2 181 809.00 | 2 377 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 903 589.00 | 1 098 205.00 | 2 805 384.00 | 3 903 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 709 741.00 | 500 991.00 | | 709 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 983.00 | 708 750.00 | | 629 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 889 724.00 | 1 759 741.00 | | 1 889 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 966.00 | 68 108.00 | | 56 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 254.00 | 606 457.00 | | 647 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 113.00 | 243 927.00 | | 191 113.00 |
EA Autres dettes | 6 143.00 | 4 472.00 | | 6 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 660.00 | 922 965.00 | | 915 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 805 384.00 | 2 682 706.00 | | 2 805 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 200.00 | 877 541.00 | | 867 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 175.00 | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 460.00 | 145.00 | 9 605.00 | 9 460.00 |
FD Production vendue biens | 1 692 036.00 | 2 391 398.00 | 4 083 434.00 | 1 692 036.00 |
FG Production vendue services | 59 271.00 | 59 615.00 | 118 886.00 | 59 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 760 767.00 | 2 451 158.00 | 4 211 925.00 | 1 760 767.00 |
FM Production stockée | | | 26 191.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 241 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 205 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 478.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 504 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 736 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 720.00 | 15 099.00 | | 129 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 720.00 | 15 099.00 | | 129 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 570.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 570.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 720.00 | 13 529.00 | | 129 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 264.00 | 285 972.00 | | 235 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 371 576.00 | 4 986 801.00 | | 4 371 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 741 593.00 | 4 278 051.00 | | 3 741 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629 983.00 | 708 750.00 | | 629 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 215.00 | | 270 703.00 | 1 255 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 525 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 438 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 965.00 | | 270 703.00 | 1 167 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 865.00 | 90 478.00 | | 811 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 249.00 | 2 350.00 | | 17 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 616.00 | 88 128.00 | | 794 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 195 862.00 | | | 195 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 862.00 | | | 195 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 862.00 | | | 195 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 254.00 | 647 254.00 | | 647 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 278.00 | 57 278.00 | | 57 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 249.00 | 60 249.00 | | 60 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
UX Autres créances clients | 377 978.00 | 377 978.00 | | 377 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 251.00 | 234 251.00 | | 234 251.00 |
VB T. V. A. | 76 576.00 | 76 576.00 | | 76 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 852.00 | 22 575.00 | 34 276.00 | 56 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VP Divers | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 987.00 | 46 987.00 | | 46 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 051.00 | 46 051.00 | | 46 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 619.00 | 743 869.00 | 16 750.00 | 760 619.00 |
VW T.V.A. | 26 599.00 | 26 599.00 | | 26 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 476.00 | 867 200.00 | 34 276.00 | 901 476.00 |