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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 636 148.00 | | 2 636 148.00 | 2 636 148.00 |
AP Constructions | 12 074 211.00 | 2 552 402.00 | 9 521 809.00 | 12 074 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 685.00 | 5 307.00 | 11 378.00 | 16 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 727 044.00 | 2 557 709.00 | 12 169 336.00 | 14 727 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 563.00 | 383 026.00 | 496 537.00 | 879 563.00 |
BZ Autres créances | 22 188.00 | | 22 188.00 | 22 188.00 |
CF Disponibilités | 41 734.00 | | 41 734.00 | 41 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 235.00 | 383 026.00 | 561 209.00 | 944 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 671 279.00 | 2 940 735.00 | 12 730 545.00 | 15 671 279.00 |
CR Parts à plus d’un an | 422 504.00 | | | 422 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 479 858.00 | -950 814.00 | | -1 479 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 420.00 | -529 044.00 | | -189 420.00 |
DL TOTAL (I) | -669 279.00 | -479 858.00 | | -669 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 548 323.00 | 9 079 840.00 | | 8 548 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 486 609.00 | 4 433 520.00 | | 4 486 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 222.00 | 154 205.00 | | 183 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 670.00 | 34 754.00 | | 131 670.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 399 823.00 | 13 752 319.00 | | 13 399 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 730 545.00 | 13 272 461.00 | | 12 730 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 420 960.00 | 5 227 576.00 | | 5 420 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 061.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 304 384.00 | | 1 304 384.00 | 1 304 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 384.00 | | 1 304 384.00 | 1 304 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 719 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 445.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -345 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220 000.00 | 74 000.00 | | 220 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 000.00 | 74 000.00 | | 220 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 466.00 | 4 028.00 | | 63 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 466.00 | 4 028.00 | | 63 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 534.00 | 69 972.00 | | 156 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 424.00 | 1 244 164.00 | | 1 544 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 844.00 | 1 773 209.00 | | 1 733 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 420.00 | -529 044.00 | | -189 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 697 400.00 | | 29 644.00 | 14 697 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 727 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 727 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 697 400.00 | | 29 644.00 | 14 697 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 838 106.00 | 719 603.00 | | 1 838 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 838 106.00 | 719 603.00 | | 1 838 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 384 274.00 | 13 017.00 | 70 100.00 | 384 274.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 274 619.00 | 128 445.00 | 20 038.00 | 274 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 619.00 | 128 445.00 | 20 038.00 | 274 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 619.00 | 128 445.00 | 20 038.00 | 274 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 445.00 | 20 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 486 609.00 | 4 486 609.00 | | 4 486 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 222.00 | 183 222.00 | | 183 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 670.00 | 131 670.00 | | 131 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 498 114.00 | 185 985.00 | 312 129.00 | 498 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 879 563.00 | 457 060.00 | 422 504.00 | 879 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 548 323.00 | 569 460.00 | 2 445 186.00 | 8 548 323.00 |
VI Groupe et associés | 4 272 697.00 | 4 272 697.00 | | 4 272 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499 172.00 | | | 499 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 188.00 | 22 188.00 | | 22 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 751.00 | 479 247.00 | 422 504.00 | 901 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 399 823.00 | 5 420 960.00 | 2 445 186.00 | 13 399 823.00 |