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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 636 148.00 | | 2 636 148.00 | 2 636 148.00 |
AP Constructions | 12 111 909.00 | 4 717 905.00 | 7 394 004.00 | 12 111 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 685.00 | 10 312.00 | 6 372.00 | 16 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 764 742.00 | 4 728 217.00 | 10 036 525.00 | 14 764 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 878.00 | 317 957.00 | 200 921.00 | 518 878.00 |
BZ Autres créances | 94 154.00 | | 94 154.00 | 94 154.00 |
CF Disponibilités | 257 126.00 | | 257 126.00 | 257 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 158.00 | 317 957.00 | 552 201.00 | 870 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 634 900.00 | 5 046 174.00 | 10 588 726.00 | 15 634 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 361 296.00 | | | 361 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 792 314.00 | -1 837 506.00 | | -1 792 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 140.00 | 45 192.00 | | 261 140.00 |
DL TOTAL (I) | 2 468 826.00 | 2 207 686.00 | | 2 468 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 011 781.00 | 7 528 000.00 | | 7 011 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037 797.00 | 1 359 687.00 | | 1 037 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 095.00 | 10 194.00 | | 25 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 228.00 | 53 013.00 | | 45 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 119 901.00 | 8 950 895.00 | | 8 119 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 588 726.00 | 11 158 581.00 | | 10 588 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 766 766.00 | 2 039 631.00 | | 1 766 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 543 867.00 | | 1 543 867.00 | 1 543 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 867.00 | | 1 543 867.00 | 1 543 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 724 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 203.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 000.00 | 115 853.00 | | 36 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 005.00 | 115 853.00 | | 36 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 005.00 | 115 853.00 | | 36 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 310.00 | 1 490 552.00 | | 1 589 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 171.00 | 1 445 360.00 | | 1 328 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 140.00 | 45 192.00 | | 261 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 744 190.00 | | 20 552.00 | 14 744 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 764 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 764 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 744 190.00 | | 20 552.00 | 14 744 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 003 916.00 | 724 301.00 | | 4 003 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 003 916.00 | 724 301.00 | | 4 003 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 327 191.00 | 203.00 | 9 437.00 | 327 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327 191.00 | 203.00 | 9 437.00 | 327 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 191.00 | 203.00 | 9 437.00 | 327 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203.00 | 9 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 037 797.00 | 1 037 797.00 | | 1 037 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 095.00 | 25 095.00 | | 25 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 228.00 | 45 228.00 | | 45 228.00 |
UX Autres créances clients | 518 878.00 | 157 582.00 | 361 296.00 | 518 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 011 781.00 | 658 646.00 | 4 113 560.00 | 7 011 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 506 966.00 | | | 506 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 154.00 | 94 154.00 | | 94 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 032.00 | 251 736.00 | 361 296.00 | 613 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 119 901.00 | 1 766 766.00 | 4 113 560.00 | 8 119 901.00 |