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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 897.00 | 6 123.00 | 1 774.00 | 7 897.00 |
040 Immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 897.00 | 6 123.00 | 26 774.00 | 32 897.00 |
072 Créances – Autres | 1 571 403.00 | | 1 571 403.00 | 1 571 403.00 |
084 Disponibilités | 2 062 129.00 | | 2 062 129.00 | 2 062 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 633 532.00 | | 3 633 532.00 | 3 633 532.00 |
110 Total général Actif | 3 666 429.00 | 6 123.00 | 3 660 306.00 | 3 666 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 951.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 510 045.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 598 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 895.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 660 306.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 067.00 | 6 000.00 | | 13 067.00 |
230 Autres produits | -298.00 | | | -298.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 768.00 | 6 000.00 | | 12 768.00 |
242 Autres charges externes. | 162 057.00 | 5 042.00 | | 162 057.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 194.00 | | | 194.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 773.00 | | | 22 773.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 604.00 | | | 41 604.00 |
252 Charges sociales | 32 182.00 | | | 32 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
262 Autres charges | 423.00 | | | 423.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 704.00 | 5 042.00 | | 260 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | -247 935.00 | 958.00 | | -247 935.00 |
280 Produits financiers | 3 752 435.00 | | | 3 752 435.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
294 Charges financières | 1 821.00 | 1 428.00 | | 1 821.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 886.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 510 045.00 | -3 357.00 | | 3 510 045.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 224.00 | | | 27 224.00 |