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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 797.00 | 7 181.00 | 1 616.00 | 8 797.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 8 797.00 | 7 181.00 | 1 616.00 | 8 797.00 |
072 Créances – Autres | 980 978.00 | | 980 978.00 | 980 978.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 315 000.00 | | 1 315 000.00 | 1 315 000.00 |
084 Disponibilités | 1 392 632.00 | | 1 392 632.00 | 1 392 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 688 610.00 | | 3 688 610.00 | 3 688 610.00 |
110 Total général Actif | 3 697 407.00 | 7 181.00 | 3 690 226.00 | 3 697 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 477 093.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 563 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 431.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 690 226.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 062.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 707.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 13 067.00 | | |
230 Autres produits | | -298.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 12 768.00 | | |
242 Autres charges externes. | 17 087.00 | 162 057.00 | | 17 087.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 618.00 | | | 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -152.00 | 22 773.00 | | -152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 152.00 | 41 604.00 | | 106 152.00 |
252 Charges sociales | 43 276.00 | 32 182.00 | | 43 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 006.00 | 1 665.00 | | 2 006.00 |
262 Autres charges | | 423.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 168 368.00 | 260 704.00 | | 168 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | -168 368.00 | -247 935.00 | | -168 368.00 |
280 Produits financiers | 126 948.00 | 3 752 435.00 | | 126 948.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 707.00 | 7 366.00 | | 14 707.00 |
294 Charges financières | | 1 821.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 913.00 | 3 510 045.00 | | -34 913.00 |